证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-021 德展大健康股份有限公司 董事会关于2016年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，将公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 2016年7月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺 织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产 并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）。根据该批复，结合实际实施 情况，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”或“公司”）向特定投 资者非公开发行股票人民币普通股151,656,935股，每股面值为人民币1元，每 股发行价格为人民币9.93元，募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元，其中 将 1,475,953,364.55 元划入锦州银行北京华威桥支行四个专项账号中，账号： 410100203352501 金额：1,045,438,500.00 元；账号：410100203352231 金额： 331,522,100.00 元；账号：410100203352332 金额：61,000,000.00 元；账号： 410100203346357金额：37,992,764.55元；前期已支付的中介费用直接划入上市 公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765 金额： 30,000,000.00元。上述募集资金于2016年12月7日全部到账，并经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月8日出具的XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》审验。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益， 上市公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限 公司募集资金管理办法》。上市公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资 金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程， 逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审 批。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 2016年12月7 存放期间 开户行 账号 期末余额 日划入金额 利息 锦州银行 410100203346357 1,045,580,795.80 1,045,438,500.00 142,295.80 股份有限 410100203352332 61,008,302.78 61,000,000.00 8,302.78 公司北京 410100203352501 331,567,223.84 331,522,100.00 45,123.84 华威桥支 440100203352231 37,997,935.79 37,992,764.55 5,171.24 行 合计 ―― 1,476,154,258.21 1,475,953,364.55 200,893.66 （三）募集资金三方监管情况 德展健康开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于2017年1月3 日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公 司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以 保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况如下表： 德展健康重大资产重组配套募集资金2016年度实际使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 150,595.34 本年度投入募集资金总额 3,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 是否已变 截至期末 项目可行 募集资金 项目达到预定 本年度 是否达 承诺投资项目和超 更项目 调整后投 本年度投 截至期末累计 投入进度 性是否发 承诺投资 可使用状态日 实现的 到预计 募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3) 生重大变 总额 期 效益 效益 变更） ＝(2)/(1) 化 承诺投资项目 嘉林有限制剂生产 否 104,543.85 104,543.85 0.00 2019-12-31 不适用 不适用 否 基地建设项目 天津嘉林原料药生 产基地及研发中心 否 33,152.21 33,152.21 0.00 2019-12-31 不适用 不适用 否 建设项目 心脑血管及肿瘤等 领域治疗药物的研 否 6,100.00 6,100.00 0.00 2020-12-31 不适用 不适用 否 发 企业研发技术中心 研发平台改造提升 否 3,799.28 3,799.28 0.00 2020-12-31 不适用 不适用 否 项目 支付中介机构费用 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 ―― 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 150,595.34 150,595.34 3,000.00 3,000.00 ―― ―― ―― ―― ―― 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有) 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 1、嘉林有限制剂生产基地建设项目 一方面，北京市行政副中心正式落户通州区，受此影响政府对建设项目的质量标准、施工进度等提出了 越来越严格要求；另一方面，近年来政府对“京津冀”地区环境治理力度不断加大，项目施工受到政府 部门越来越严格的监管和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。从而导致项目实际 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 进度未能达到计划进度。 具体项目） 2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 一方面，受8.12天津港爆炸事故影响，政府陆续出台政策，对建设项目安全性提出更高的要求；另一方 面，随着政府对环境治理的不断重视，尤其是对“京津冀”地区环境治理力度的不断加大，项目施工受 到政府部门越来越严格的监管和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。因此，导致 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目进度未达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2016年底上市公司已使用部分自有资金先期投入到募投项目中。由于本次募集资金于2016年12月 实际到位，上市公司尚未进行已募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金置换工作。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，全部以活期存款形式存放。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度上市公司无变更募集资金投资项目的资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 上市公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金 使用及管理的违规情形。 特此公告。 德展大健康股份有限公司 董事会 2017年4月20日