沈阳合金投资股份有限公司 2016年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳合金投资股份有限公司（以下简称”或“公司”）2016年度财务报表 已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中兴财光华审 会字（2017）第109022号”标准无保留意见的审计报告。审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合金投资公 司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 52,007,023.00 44,816,199.75 16.05% 87,496,948.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,407,110.50 -42,223,953.58 162.54% -28,900,316.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -25,769,579.45 -41,386,631.85 37.73% -29,202,550.27 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,270,762.75 39,403,141.32 -237.73% -39,910,167.26 基本每股收益（元/股） 0.0686 -0.1096 162.59% -0.0750 稀释每股收益（元/股） 0.0686 -0.1096 162.59% -0.0750 加权平均净资产收益率 15.63% -23.88% 39.51% -13.61% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 2014年末 减 总资产（元） 965,669,871.79 219,781,647.54 339.38% 257,832,714.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 182,113,923.83 155,706,813.33 16.96% 197,930,766.91 二、资产及负债状况分析 2016年末 2015年末 比重增 金额 占总资产 金额 占总资产 减 重大变动说明 比例 比例 货币资金 本年收到了千鹰展翼壹 77,090,865.36 7.98% 42,738,102.32 19.45% -11.47% 号分红5827万元所致 应收账款 20,132,053.19 2.08% 20,054,338.44 9.12% -7.04% 存货 本年产品销量增加，导致 16,401,231.53 1.70% 21,408,831.67 9.74% -8.04% 期末库存减少 投资性房地产 出租原有房产，由固定资 7,757.26 0.00% 0.00% 0.00% 产转入 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 本年计提折旧导致减少 固定资产 104,683,383.94 10.84% 110,348,976.33 50.21% -39.37% 400万，合并报表范围变 更导致减少190万 本年达州马踏洞路桥 在建工程 14,332,726.03 1.48% 386,169.55 0.18% 1.30% PPP项目启动，当年的发 债利息计入在建工程导 致 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 43,221,545.14 4.48% 40,733,419.37 18.53% -14.05% 应付债券 本年非公开发行债券导 698,713,470.00 72.36% 0.00 0.00% 72.36%致 三、经营成果分析 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 变动原因 营业收入 本年合金材料随产能逐渐稳定，销售略有增加；另增加了加工费 52,007,023.00 44,816,199.75 16.05%收入350万，咨询费收入320万导致。 营业成本 本年通过优化生产流程，降低内耗，提高了合金材料的成材率， 42,536,011.75 50,994,846.39 -16.59%降低了成本。 销售费用 1,934,965.91 2,544,458.04 -23.95%本年经过优化管理，减少了销售人员和销售费用。 管理费用 38,445,949.64 26,410,269.84 45.57%本年增加的主要原因：1、三级子公司达州合展开始运营；2、办 公房租增加；3、增加人员开展新业务，人员支出增加。 财务费用 5,928,636.63 2,548,296.17 132.65%本年由于日元汇率波动，日元贷款产生汇兑损失457万所致 投资收益 68,789,692.62 -249,348.16 -27687.81%本年收到千鹰展翼壹号分红5827万，出售北京合金鼎世增加投资 收益1051万 营业利润 29,068,624.12 -41,215,155.28 -170.53%受以上因素影响 四、现金流量分析 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 58,838,874.56 105,825,848.08 -44.40% 经营活动现金流出小计 113,109,637.31 66,422,706.76 70.29% 经营活动产生的现金流量净额 -54,270,762.75 39,403,141.32 -237.73% 投资活动现金流入小计 58,354,398.19 575,836.79 10,033.84% 投资活动现金流出小计 666,458,811.93 26,669,762.10 2,398.93% 投资活动产生的现金流量净额 -608,104,413.74 -26,093,925.31 2,230.44% 筹资活动现金流入小计 698,600,000.00 4,900,000.00 14,157.14% 筹资活动现金流出小计 2,182,779.07 2,023,987.14 7.85% 筹资活动产生的现金流量净额 696,417,220.93 2,876,012.86 24,114.68% 现金及现金等价物净增加额 34,352,763.04 16,209,097.80 111.94% 经营活动现金流入减少主要是由于2016年市场环境更加严峻，回款情况不 如去年；经营活动现金流出增加主要是因为本年达州马踏洞路桥PPP项目启动， 预付工程款项增加；投资活动现金流入主要是收到千鹰展翼壹号分红5827万元， 投资活动现金流出增加非公开发行债券金额6.6亿转入监管行内部监管账户导 致；筹资活动现金流入主要是本年非公开公司债券导致；现金及现金等价物净增加是经营活动、投资活动、筹资活动共同影响的结果。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二�一七年四月二十四日