2017 年第一季度报告 1 / 18 公司代码： 600761 公司简称： 安徽合力 安徽合力股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季度报告 2 / 18 目 录 一、重要提示............................................................ 3 二、公司基本情况........................................................ 3 三、重要事项............................................................ 5 四、附录 ............................................................. 8 2017 年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张德进 董事长 因公出差 杨安国 1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东 先生保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,795,833,093.25 6,380,659,649.53 6.51 归属于上市公司股东的净资产 4,413,139,941.47 4,309,443,823.17 2.41 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 98,455,565.35 129,205,424.51 -23.80 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （ %） 营业收入 1,895,432,423.55 1,468,313,701.60 29.09 归属于上市公司股东的净利润 103,644,405.80 92,933,328.70 11.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 95,017,178.16 86,596,952.05 9.72 加权平均净资产收益率（ %） 2.38 2.27 增加 0.11 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1680 0.1507 11.48 稀释每股收益（元/股） 0.1680 0.1507 11.48 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 356,921.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 3,292,287.95 2017 年第一季度报告 4 / 18 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,566,712.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709,894.62 少数股东权益影响额（税后） -268,132.01 所得税影响额 -2,030,456.92 合计 8,627,227.64 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位： 股 股东总数（户） 35,311 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 股份状 性质 态 数量 安徽叉车集团有限责任公司 234,188,779 37.97 0 无 0 国有 法人 香港中央结算有限公司 19,968,056 3.24 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 18,105,300 2.94 0 未知 其他 中国工商银行－华安中小盘成长混合 型证券投资基金 8,800,000 1.43 0 未知 其他 香港金融管理局－自有资金 8,122,113 1.32 0 未知 其他 中国银行股份有限公司－华夏新经济 灵活配置混合型发起式证券投资基金 6,398,822 1.04 0 未知 其他 首域投资管理(英国)有限公司－首域 中国 A 股基金 6,224,651 1.01 0 未知 其他 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划 5,368,800 0.87 0 未知 其他 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划 5,368,800 0.87 0 未知 其他 银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划 5,342,900 0.87 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽叉车集团有限责任公司 234,188,779 人民币普通股 234,188,779 香港中央结算有限公司 19,968,056 人民币普通股 19,968,056 中央汇金资产管理有限责任公司 18,105,300 人民币普通股 18,105,300 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 香港金融管理局－自有资金 8,122,113 人民币普通股 8,122,113 2017 年第一季度报告 5 / 18 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型 发起式证券投资基金 6,398,822 人民币普通股 6,398,822 首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金 6,224,651 人民币普通股 6,224,651 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,368,800 人民币普通股 5,368,800 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,368,800 人民币普通股 5,368,800 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 5,342,900 人民币普通股 5,342,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司 与其他流通股股东间不存在关联关系或构成 一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东 间是否存在关联关系或构成一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）合并资产负债表项目 单位：元 项 目 期末余额 年初余额 变动幅 度(%) 主要原因 应收票据 346,848,893.35 204,241,028.59 69.82 主要系公司期末结存银行承 兑汇票增加所致。 预付款项 124,552,510.51 74,631,390.74 66.89 主要系公司期末以预付的方 式支付的材料款增加所致。 其他非流动资产 20,983,563.71 42,661,209.59 -50.81 主要系公司期末预付工程款 减少所致。 应付账款 1,280,746,185.64 967,007,089.27 32.44 主要系公司未到结算期的应 付货款增加所致。 应付利息 168,388.00 247,849.00 -32.06 主要系公司未到结算期利息 减少所致。 （二）合并利润表项目 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 变动幅 度(%) 主要原因 营业成本 1,524,534,026.88 1,146,410,048.95 32.98 主要系公司本期收入规模扩 大，原材料成本增加所致。 营业税金及附加 20,899,692.69 10,009,465.82 108.80 主要系公司本期执行财会 2017 年第一季度报告 6 / 18 [2016]22 号文件中相关营改 增政策所致。 财务费用 -1,751,879.28 -149,364.47 不适用 主要系公司本期利息收入增 加所致。 资产减值损失 0.00 -13,252.32 不适用 主要系公司本期无资产减值 损失。 营业外收入 4,386,849.91 974,995.24 349.94 主要系公司本期收到政府补 助增加所致。 营业外支出 27,745.67 82,346.23 -66.31 主要系公司本期处置资产损 失减少所致。 所得税费用 25,772,524.72 19,374,290.40 33.02 主要系公司本期收入规模扩 大，利润增加所致。 少数股东损益 17,002,115.76 8,814,655.20 92.88 主要系本期子公司利润增加 所致。 （三）合并现金流量表项目 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 变动幅 度(%) 主要原因 收到的税费返还 25,945,222.14 12,418,581.95 108.92 主要系公司本期出口退税 增加所致。 收到的其他与经营活动 有关的现金 6,607,874.15 4,132,486.28 59.90 主要系公司本期收到补贴 款同比增加所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 984,963,243.84 694,665,714.42 41.79 主要系公司本期采购量和 成本增加所致。 支付的各项税费 113,213,373.52 84,236,118.40 34.40 主要系公司本期收入增 加，相应的税费增加所致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 635,357.00 1,503,533.00 -57.74 主要系公司本期处置固定 资产收入同比减少所致。 收到的其他与投资活动 有关的现金 5,045,373.24 3,418,670.45 47.58 主要系公司本期利息收入 增加所致。 投资支付的现金 1,000,000.00 300,000,000.00 -99.67 主要系公司本期无新增购 买银行理财产品。 吸收投资所收到的现金 0.00 60,000.00 -100.00 主要系公司本期无吸收投 资收到的现金。 取得借款收到的现金 0.00 50,000,000.00 -100.00 主要系公司本期无取得借 款收到的现金。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 42,917,685.46 24,843,317.23 72.75 主要系公司本期支付少数 股东股利增加所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -383,754.45 -186,770.00 不适用 主要系本期汇率变动影响 所致。 2017 年第一季度报告 7 / 18 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽合力股份有限公司 法定代表人 张德进 日期 2017 年 4 月 25 日 2017 年第一季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,130,415,662.08 1,097,029,733.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 346,848,893.35 204,241,028.59 应收账款 927,909,512.24 866,588,840.41 预付款项 124,552,510.51 74,631,390.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 47,260,349.48 42,891,272.42 买入返售金融资产 存货 1,090,576,379.79 933,553,418.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,009,947,373.59 1,018,997,928.40 流动资产合计 4,677,510,681.04 4,237,933,612.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,282,712.06 88,743,423.78 投资性房地产 60,423,398.49 60,672,498.60 固定资产 1,477,062,115.35 1,498,319,147.08 在建工程 105,436,376.18 87,243,524.31 工程物资 固定资产清理 2017 年第一季度报告 9 / 18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 217,045,451.51 217,203,856.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,673,178.99 8,466,761.55 递延所得税资产 41,105,615.92 41,105,615.92 其他非流动资产 20,983,563.71 42,661,209.59 非流动资产合计 2,118,322,412.21 2,142,726,037.09 资产总计 6,795,833,093.25 6,380,659,649.53 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 318,630,000.00 296,998,119.66 应付账款 1,280,746,185.64 967,007,089.27 预收款项 192,079,929.88 181,644,496.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,300,271.77 7,249,202.91 应交税费 65,767,902.93 72,562,517.84 应付利息 168,388.00 247,849.00 应付股利 其他应付款 48,069,710.96 44,878,599.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,750,000.00 1,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,912,512,389.18 1,572,337,875.17 非流动负债： 长期借款 204,772,727.00 206,045,454.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2017 年第一季度报告 10 / 18 长期应付职工薪酬 专项应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 预计负债 递延收益 49,049,310.00 49,049,310.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 303,822,037.00 305,094,764.00 负债合计 2,216,334,426.18 1,877,432,639.17 所有者权益 股本 616,817,335.00 616,817,335.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 553,418,976.77 553,418,976.77 减：库存股 其他综合收益 -211,701.54 -263,414.04 专项储备 盈余公积 530,580,965.63 530,580,965.63 一般风险准备 未分配利润 2,712,534,365.61 2,608,889,959.81 归属于母公司所有者权益合计 4,413,139,941.47 4,309,443,823.17 少数股东权益 166,358,725.60 193,783,187.19 所有者权益合计 4,579,498,667.07 4,503,227,010.36 负债和所有者权益总计 6,795,833,093.25 6,380,659,649.53 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 976,866,196.51 866,311,210.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 2017 年第一季度报告 11 / 18 应收票据 322,828,369.62 191,155,769.40 应收账款 876,134,127.52 627,177,080.42 预付款项 84,671,507.37 49,182,330.99 应收利息 应收股利 其他应收款 11,127,537.70 12,311,596.61 存货 732,669,553.31 693,784,614.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,000,634,145.13 1,017,001,692.08 流动资产合计 4,004,931,437.16 3,456,924,294.73 非流动资产： 可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 627,269,108.26 626,729,819.98 投资性房地产 固定资产 1,122,342,853.67 1,138,972,134.99 在建工程 101,375,469.32 85,736,292.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 182,216,067.48 182,152,463.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,687,155.84 21,687,155.84 其他非流动资产 17,983,563.71 37,484,679.59 非流动资产合计 2,171,184,218.28 2,191,072,546.28 资产总计 6,176,115,655.44 5,647,996,841.01 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 313,630,000.00 305,630,000.00 应付账款 1,197,699,762.77 813,748,131.62 预收款项 51,408,383.48 65,723,788.73 应付职工薪酬 3,645,561.65 2,606,948.48 应交税费 28,261,174.00 23,809,772.03 应付利息 168,388.00 247,849.00 2017 年第一季度报告 12 / 18 应付股利 其他应付款 29,769,551.87 25,801,808.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,750,000.00 1,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,626,332,821.77 1,239,318,298.04 非流动负债： 长期借款 204,772,727.00 206,045,454.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 预计负债 递延收益 38,366,310.00 38,366,310.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 293,139,037.00 294,411,764.00 负债合计 1,919,471,858.77 1,533,730,062.04 所有者权益： 股本 616,817,335.00 616,817,335.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 557,050,832.15 557,050,832.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 530,580,965.63 530,580,965.63 未分配利润 2,552,194,663.89 2,409,817,646.19 所有者权益合计 4,256,643,796.67 4,114,266,778.97 负债和所有者权益总计 6,176,115,655.44 5,647,996,841.01 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 2017 年第一季度报告 13 / 18 合并利润表 2017 年 1―3 月 编制单位： 安徽合力股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,895,432,423.55 1,468,313,701.60 其中：营业收入 1,895,432,423.55 1,468,313,701.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,760,324,954.62 1,354,897,035.22 其中：营业成本 1,524,534,026.88 1,146,410,048.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,899,692.69 10,009,465.82 销售费用 90,364,146.39 87,883,553.28 管理费用 126,278,967.94 110,756,583.96 财务费用 -1,751,879.28 -149,364.47 资产减值损失 -13,252.32 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,952,473.11 6,812,958.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 385,760.78 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,059,942.04 120,229,625.29 加：营业外收入 4,386,849.91 974,995.24 其中：非流动资产处置利得 378,582.51 354,818.20 减：营业外支出 27,745.67 82,346.23 其中：非流动资产处置损失 21,660.84 27,920.28 四、利润总额（亏损总额以“ －” 号填列） 146,419,046.28 121,122,274.30 减：所得税费用 25,772,524.72 19,374,290.40 五、净利润（净亏损以“ －” 号填列） 120,646,521.56 101,747,983.90 归属于母公司所有者的净利润 103,644,405.80 92,933,328.70 少数股东损益 17,002,115.76 8,814,655.20 六、其他综合收益的税后净额 59,100.00 62,178.62 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 51,712.50 54,406.29 2017 年第一季度报告 14 / 18 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 51,712.50 54,406.29 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 51,712.50 54,406.29 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,387.50 7,772.33 七、综合收益总额 120,705,621.56 101,810,162.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,696,118.30 92,987,734.99 归属于少数股东的综合收益总额 17,009,503.26 8,822,427.53 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1680 0.1507 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1680 0.1507 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 母公司利润表 2017 年 1―3 月 编制单位： 安徽合力股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,873,092,732.53 1,363,396,002.09 减：营业成本 1,647,089,852.55 1,184,082,969.55 营业税金及附加 15,146,298.95 6,708,522.12 销售费用 34,380,964.94 29,195,584.51 管理费用 96,603,534.51 83,187,891.03 财务费用 -2,555,727.24 -532,495.68 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 71,174,677.44 53,869,085.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 539,288.28 2017 年第一季度报告 15 / 18 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,602,486.26 114,622,616.03 加：营业外收入 452,971.71 320,719.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 9,711.79 32,996.36 其中：非流动资产处置损失 9,711.79 22,996.36 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,045,746.18 114,910,338.67 减：所得税费用 11,668,728.48 9,074,081.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,377,017.70 105,836,257.65 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 142,377,017.70 105,836,257.65 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 2017 年第一季度报告 16 / 18 合并现金流量表 2017 年 1―3 月 编制单位： 安徽合力股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,441,480.12 1,130,243,300.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 25,945,222.14 12,418,581.95 收到其他与经营活动有关的现金 6,607,874.15 4,132,486.28 经营活动现金流入小计 1,472,994,576.41 1,146,794,369.21 购买商品、接受劳务支付的现金 984,963,243.84 694,665,714.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 218,446,775.84 179,754,399.89 支付的各项税费 113,213,373.52 84,236,118.40 支付其他与经营活动有关的现金 57,915,617.86 58,932,711.99 经营活动现金流出小计 1,374,539,011.06 1,017,588,944.70 经营活动产生的现金流量净额 98,455,565.35 129,205,424.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,566,712.33 6,812,958.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 635,357.00 1,503,533.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,045,373.24 3,418,670.45 投资活动现金流入小计 12,247,442.57 11,735,162.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 26,091,459.24 24,543,483.06 2017 年第一季度报告 17 / 18 的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,091,459.24 324,543,483.06 投资活动产生的现金流量净额 -14,844,016.67 -312,808,320.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,000.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,060,000.00 偿还债务支付的现金 1,272,727.00 1,272,727.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,917,685.46 24,843,317.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 41,054,215.92 22,327,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 44,190,412.46 26,116,044.23 筹资活动产生的现金流量净额 -44,190,412.46 23,943,955.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -383,754.45 -186,770.00 五、现金及现金等价物净增加额 39,037,381.77 -159,845,710.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,090,347,847.37 890,342,473.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,129,385,229.14 730,496,762.77 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 母公司现金流量表 2017 年 1―3 月 编制单位： 安徽合力股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,171,542,221.40 902,983,036.07 收到的税费返还 13,066,628.16 收到其他与经营活动有关的现金 1,259,359.78 11,233,908.48 经营活动现金流入小计 1,185,868,209.34 914,216,944.55 2017 年第一季度报告 18 / 18 购买商品、接受劳务支付的现金 892,386,575.55 620,830,109.70 支付给职工以及为职工支付的现金 152,914,409.64 127,429,195.52 支付的各项税费 50,840,994.62 38,934,126.16 支付其他与经营活动有关的现金 19,697,434.55 27,504,320.44 经营活动现金流出小计 1,115,839,414.36 814,697,751.82 经营活动产生的现金流量净额 70,028,794.98 99,519,192.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 55,635,389.16 53,869,085.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 195.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,630,138.12 2,877,012.92 投资活动现金流入小计 60,265,722.28 56,746,098.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 16,485,860.25 15,508,805.25 投资支付的现金 300,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,485,860.25 315,508,805.25 投资活动产生的现金流量净额 43,779,862.03 -258,762,706.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,272,727.00 1,272,727.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,136,469.55 2,515,817.23 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,409,196.55 3,788,544.23 筹资活动产生的现金流量净额 -3,409,196.55 46,211,455.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 110,399,460.46 -113,032,058.36 加：期初现金及现金等价物余额 866,311,210.46 697,960,665.94 六、期末现金及现金等价物余额 976,710,670.92 584,928,607.58 法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 薛白 会计机构负责人： 郭兴东 4.2 审计报告 □适用 √不适用