证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―20 厦门信达股份有限公司关于2017年度 公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第九届董事会2017年度第三次会议于2017年4月24日召开，会议 审议通过《关于2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用 担保的议案》。公司拟为下列各控股子公司2017年向金融机构申请的授信额度 提供信用担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办 理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。 表1：对外担保情况表 提供担保 担保金额 持股比 被担保企业名称 （万元） 反担保措施 期限 企业名称 例 福建信田汽车有限公司 2,000 80% 其他股东股 权质押 一年 厦门信达北克汽车有限公司 2,000 97.25% 其他股东股 权质押 一年 济南山和通达汽车有限公司 1,000 97.25% 其他股东股 权质押 一年 厦门信达 福州信达诺汽车销售服务有限公司 6,400 60% 其他股东股 权质押 一年 股份有限 其他股东股 公司 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 3,000 95% 权质押 一年 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 10,000 51% 其他股东股 权质押 一年 厦门市信达安贸易有限公司 5,000 55% 其他股东超 比例担保 一年 成都信达诺投资有限公司 2,000 51% 其他股东股 权质押 一年 合计 31,400 厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反 对票：0票 弃权票：0 票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后， 需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。 二、被担保人基本情况 1、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”） 成立日期：2002年 08月16日 注册地：福州市仓山区则徐大道631号 法定代表人：陈秉跃 注册 资本：1000万元人民币 主营业务：摩托车及零配件，广州本田品牌汽车销售， 一类汽车维修，汽车租赁，代办汽车上牌服务等。截止2015年12月31日，公 司资产总额5,482.28万元，负债总额3,525.69万元，净资产1,956.59万元，营 业收入22,578.25万元，利润总额656.77万元，净利润491.69万元。截止2016 年11月30日，资产总额3,959.34万元，负债总额1,695.63万元，净资产2,263.71 万元，营业收入21,733.29万元，利润总额409.50万元，净利润307.12万元。 公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司80%股权，黄世赓持有该公司20%股权。 福建信田汽车有限公司股权结构 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门信达股份有限公司 100% 厦门市信达汽车投资集 团有限公司 黄世赓 80% 20% 福建信田汽车有限公司 2、厦门信达北克汽车有限公司（以下简称“信达北克”） 成立日期：2007 年7月18日 注册地：厦门市集美区后溪镇岩隆路36号 法定代表人：陈秉跃注 册资本：1000万元人民币 主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）批发、零 售等。截止2015年12月31日，公司资产总额6,150.01万元，负债总额6,093.43 万元，净资产56.58万元，营业收入13,333.65万元，利润总额-31.06万元，净 利润1.48万元。截止2016年11月30日，资产总额5,420.15万元，负债总额 5,312.66万元，净资产107.48万元，营业收入12,298.63万元，利润总额37.42 万元，净利润50.90万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司 控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司5%股权。 厦门信达北克汽车有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 潘丽尚 潘欣忠 13.38% 厦门信息信达总公司 50% 50% 16.66% 厦门%信达股份有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 100% 5% 厦门市信达汽车投资集 95% 厦门信达诺汽车销售服务 团有限公司 有限公司 95% 5% 厦门信达北克汽车有限公司 3、济南山和通达汽车有限公司（以下简称“济南山和通达”）成立时间：2001年03月16日 注册地：济南市槐荫区无影山中路匡山汽车大世界南区东1号法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：广汽本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售；二类机动车维修（小型车辆维修许可证有效期以许可证为准）；批发、零售汽车配件；二手车交易；经济贸易咨询服务；接受委托代办汽车挂牌、年检；汽车租赁。截止2015年12月31日，公司资产总额5,448.53万元，负债总额4,138.96万元，净资产1,309.57万元，营业收入19,334.11万元，利润总额330.10万元，净利润223.21万元。截止2016年11月30日，资产总额4,987.35万元，负债总额3,568.12万元，净资产1,419.23万元，营业收入17,611.22万元，利润总额171.69万元，净利润109.66万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有该公司5%股权。济南山和通达汽车有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 13.38% 厦门信息信达总公司 潘丽尚 潘欣忠 16.66% 50% 50% % 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 100% 95% 5% 厦门市信达汽车投资集团有限公司 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 95% 5% 济南山和通达汽车有限公司 4、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：2004年12月10日注 册地：福州开发区快安工业园区46号地 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1000 万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止2015年12月31日， 公司资产总额7,073.97万元，负债总额5,003.19万元，净资产2,070.78万元， 营业收入22,740.61万元，利润总额715.74万元，净利润560.96万元。截止2016 年11月30日，资产总额4,340.58万元，负债总额1,729.78万元，净资产2,610.80 万元，营业收入22,845.16万元，利润总额720.49万元，净利润540.03万元。 公司持有该公司60%股权，厦门捷茂持有该公司40%股权。 福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 潘丽尚 潘欣忠 厦门%信达股份有限公司 50% 50% 厦门捷茂贸易有限公司 60% 40% 福州信达诺汽车销售服务有限公司 5、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”） 成立 日期：2005年11月16日 注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代 表人：陈秉跃 注册资本：1200万元人民币 主营业务：经营丰田品牌汽车销售， 一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2015年12月31日，公司资产总 额5,422.02万元，负债总额2,909.94万元，净资产2,512.08万元，营业收入 22,838.98万元，利润总额613.56万元，净利润465.09万元。截止2016年11 月30日，资产总额4,525.17万元，负债总额1,682.10万元，净资产2,843.07 万元，营业收入18,644.97万元，利润总额488.30万元，净利润330.99万元。 公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，厦门捷茂持有该公司5%股权。 厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员 会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门信达股份有限公司 潘丽尚 潘欣忠 100% 50% 50% 厦门市信达汽车投资集 团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 95% 5% 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 6、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”） 成立日 期：2008年11月10日 注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定 代表人：罗耀煌 注册资本：3000 万元人民币 主营业务：经营宝马品牌汽车销 售，乘用车维修，汽车租赁等。截止2015年12月31日，公司资产总额22,161.53 万元，负债总额16,934.31万元，净资产5,227.22万元，营业收入81,437.17万 元，利润总额2,326.76万元，净利润1,740.21万元。截止2016年11月30日， 资产总额23,439.92万元，负债总额18,423.99万元，净资产5,015.94万元，营 业收入73,010.07万元，利润总额1,847.60万元，净利润1,354.91万元。公司全 资子公司汽车集团持有该公司 51%股权，林庆山持有 30%股权，厦门捷茂持有 10%股权，厦门金五和投资有限公司持有9%股权。 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构 厦门市人民政府国有资产监督管理委员 会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 13.38% 厦门信息信达总公司 16.66% 厦门信达股份有限公司 潘丽尚 潘欣忠 林庆山 谢进财 谢永武 100% 50% 50% 30% 58%42% 厦门市信达汽车投资 集团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 厦门金五和投资有限公司 51% 10% 9% 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 6、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”） 成立日期：2005 年11月30日 注册地：厦门市湖里区兴隆路27号8D-8E单元 法定代表人：姜 峰 注册资本：2亿元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发： 煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选 择经营项目，开展经营活动。截止2015年12月31日，公司资产总额150,825.71 万元，负债总额120,595.06万元，净资产30,230.65万元，营业收入461,704.81 万元，利润总额2,940.34万元，净利润2,332.85万元。截止2016年11月30 日，资产总额224,515.41万元，负债总额198,156.30万元，净资产26,359.11 万元，营业收入467,740.22万元，利润总额3,298.17万元，净利润2,144.27万 元。公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权。厦门市信达安贸易有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 陈 陈 陈 柯 100% 法 淑 松 雪 官 亮 官 利 厦门国贸控股集团有限公司 100% 39.512% 7.143% 27.494%25.851% 厦门信息信达总公司 % 13.38% 16.66% 厦门%信达股份有限公司 广西盛隆冶金有限公司 55% 45% 厦门市信达安贸易有限公司 7、成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”） 成立日期：2012 年8月10日 注册地：成都市新津物流园区兴物5路北侧 法定代表人：姜峰注 册资本：170,984,900 元人民币 主营业务：项目投资，信息咨询服务，仓储服 务等。截止2015年12月31日，公司资产总额26,580.05万元，负债总额7,011.42 万元，净资产19,568.63万元，营业收入19,743.12万元，利润总额726.67万元， 净利润508.88万元。截止2016年11月30日，资产总额27,198.27万元，负债 总额8,427.46万元，净资产18,770.81万元，营业收入11,870.35万元，利润总 额-1,063.77万元，净利润-797.82万元。公司持有该公司51%股权，厦门市懋欣 贸易有限公司持有该公司49%股权。 成都信达诺投资有限公司股权结构图 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 林峻 许东峰 厦门信息信达总公司 16.66% 90% 10% 13.38% 厦门%信达股份有限公司 厦门市懋欣贸易有限公司 51% 49% 成都信达诺投资有限公司 三、担保协议的主要内容 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。 3、担保期间：1年 4、担保金额：详见表1 5、担保方式：连带责任保证。 四、反担保情况 1、公司全资子公司汽车集团持有福建信田80%股权，公司为其提供全额连 带责任担保。黄世赓将持有该公司的20%股权质押给公司。 2、公司全资子公司汽车集团持有信达北克95%股权，公司控股子公司厦门 信达诺持有5%股权，公司为信达北克提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一股 东已将其股权质押给公司。 3、公司全资子公司汽车集团持有济南山和95%股权，公司控股子公司厦门 信达诺持有5%股权，公司为济南山和提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一股 东已将其股权质押给公司。 4、公司全资子公司汽车集团持有福州信达诺60%股权，公司为其提供全额 连带责任担保。福州信达诺另一股东厦门捷茂将其持有该公司的40%股权质押给 公司。 5、公司全资子公司汽车集团持有厦门信达诺95%股权，公司为其提供全额 连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的5%股权质押给公司。 6、公司全资子公司汽车集团持有信达通宝51%股权，公司为其提供全额连 带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的10%、30%、9%的信达通宝股权质押给公司。 7、公司持有信达安55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有45%股权。信达安向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度中13000万元需要提供担保，公司为其中5000万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆冶金有限公司为其中8000万元提供连带责任担保。 8、公司持有成都信达诺51%股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有49%股权。 厦门懋欣贸易有限公司将持有该公司的49%股权质押给公司。 五、董事会意见 董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。控股子公司其他股东已按其持股比例提供相应担保，或将其所持股权质押给公司。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。 上述担保均为连带责任担保。 公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。 公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 若本次议案通过，公司审批的2017年度担保额度为人民币78400万元及美 元27300万元，占公司最近一期经审计净资产的52.92%。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2017年4月24日