证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-016 上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称 1、上海市食品进出口有限公司 2、上海市食品进出口家禽有限公司 3、上海贸基进出口有限公司 4、上海鼎牛饲料有限公司 5、上海梅林（香港）有限公司 6、上海联豪食品有限公司 7、江苏省苏食肉品有限公司 本次担保的数量及累计为其担保的数量 1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保27,000万元人民币，累计 为其担保27,000万元人民币。 2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，累 计为其担保2,000万元人民币。 3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其 担保2,000万元人民币。 4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，累计为其 担保19,000万元人民币。 5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保2,000万美元，累计为其担 保2,000万美元。 6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元，累计为其担保5,000 万元。 7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保12,000万元人民币，累计为 其担保12,000万元人民币。 本次为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元有反担保，其余均 无反担保 本公司对外担保累计数量为38,459万元 本公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保27,000万元人民币，担保期限 1年。 2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，担保期 限1年。 3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保 2,000万元人民币，担保期限1年。 4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，担保期限1年。 5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保2,000万美元，担保期限1年。 6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元，担保期限1年。 7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保12,000万元人民币，担保期限1 年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司 注册地址：浦东新区乳山路200弄29号 注册资本：3,232万元 上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为 13,971万元，净资产为5,186万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为87.34%。 2、被担保人名称：上海市食品进出口家禽有限公司 注册地址：浦东新区乳山路200弄20号 注册资本：998万元 上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为5,381万元，净资产为1,405万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为80.96%。3、被担保人名称：上海贸基进出口进出口有限公司 注册地址：乳山路200弄20号 注册资本：人民币500万元 经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，商务咨询，食品流通。截止 2017年3月31日(未经审计)，总资产为7,783万元，净资产为948万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为90.31%。 4、被担保人名称：上海鼎牛饲料有限公司 注册地址：闸北区万荣路379号101室 注册资本：人民币10,000万元 上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围：饲料及饲料添加剂等；本公司持股100%。 截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为49,182万元，净资产为19,459万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为60.60%。 5、被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司 注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT 注册资本：港币100万元、人民币134，000万元 上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股100%。截止 2016年3月31日(未经审计)，公司总资产为145,905万元，净资产为128,330万元， 本次新增担保授信后的资产负债率为18.51%。 6、被担保人名称：上海联豪食品有限公司 注册地址：奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢。 注册资本：2,500万元 上海联豪食品有限公司主要经营范围：以生产速冻肉制品和其他类制品为主，以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体的综合型现代化生产企业。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为14,252.87万元，净资产为4,864.93万元,本公司持股比例60%。含本次新增担保授信后的资产负债率为64.63%。 7、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司 注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号 注册资本：20,000万元 江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股60%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为 97,090万元，净资产为52,006万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为56.69%。 三、担保协议的主要内容 1、子公司上海市食品进出口有限公司： （1）向光大银行上海分行申请综合授信额度8,000万元。期限1年（具体日期 以合同约定为准）。 （2）向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。 （3）向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，子公司上 海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限1年（具体日期以合同约定为准）。 （4）向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限公司共用。期限1年（具体日期以合同约定为准）。 （5）向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币1,000万元，期限1年（具 体日期以合同约定为准）。 2、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司 向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期 以合同约定为准）。 3、上海鼎牛饲料有限公司 在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、光明食品集团财务有限公司、交通银行徐汇支行、中国农业发展银行宝山区支行提供的授信担保总额度为 19,000万元，担保期限1年。（具体日期以合同约定为准）。 4、上海梅林（香港）有限公司 向大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为2,000万美元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请使用均须上海梅林批准同意。 5、上海联豪食品有限公司 向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为5,000万元，担保期限1年。（具体日期以合同约定为准）。自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。 6、上海贸基进出口进出口有限公司 向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体 日期以合同约定为准）。 7、江苏苏食肉品有限公司 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币10,000万元，上 海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同 约定为准) 光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按 60% 的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准） 四、董事会意见 公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会 议应到董事9名，亲自出席会议董事7名，独立董事王德清因公请假，委托独立董事 刘长奎代为表决；董事洪明德请假，委托董事夏旭升代为表决。其中担保3、7关联 董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0 票。其余担保事项表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。 与会董事审议并通过了上述担保的议案，其中：担保 1、2、3 需提交股东大会 审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币38,459万元，占公司2016年经 审计合并净资产的比例12.02%。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017年4月28日