证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-013 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行 人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/ 股，募集资金总额为人民币 1,524,088,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于 2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立 的 3500080129001211807 账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至 2016年12月31日，募集资金已使用1,233,310,983.19元,收到募集资金利息 7,223,204.89元，募集资金余额201,304,521.70元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金 管理制度》的规定管理和使用募集资金。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定， 公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体， 以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴 支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限 公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专 户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》；公司、分公司黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司鸡西分公司（“中药提取二期工程建设项目”实施主体，以 下简称“分公司”）及保荐机构招商证券于2015年7月6日在广东省深圳市，与 募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、孙公司安徽珍 宝岛医药药材贸易有限公司（以下简称“安徽珍宝岛”）及保荐机构招商证券于 2015年9月29日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金 三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）（具体内容详见公司于2015 年5月14日、7月7日、9月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-003、临2015-010、临 2015-020号公告），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 截至2016年12月31日，募集资金存储情况列示如下： 单位：元 序号 项目 开户行 募集金额 累计利息收入 累计投入金额 余额 （含利息收入） 1 注射用骨肽高技术产 中国建设银行股份有 89,211,700.00 1,652,064.18 31,121,666.25 59,742,097.93 业化项目 限公司鸡西分行 2 中药提取二期工程建 中国建设银行股份有 235,712,100.00 4,354,339.14 98,504,015.37 141,562,423.77 设项目 限公司鸡西分行 3 中药材原材料(三七) 中国工商银行股份有 200,431,227.38 1,179,879.30 201,611,106.68 0.00 储备项目 限公司亳州分行 合计 525,355,027.38 7,186,282.62 331,236,788.30 201,304,521.70 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见附表1。 四、变更募投项目的资金使用情况 2016年度，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不 存在募集资金管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。 我们认为，珍宝岛公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布 的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。 本保荐机构对珍宝岛2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查意见如下：珍宝岛2016年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司 制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。 八、上网披露的公告附件 （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2017年 4月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 142,739.23 本年度投入募集资金总额 8,572.98 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 123,331.10 总额比例 截至期末累 截至期 已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到预 项目可行 承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 本年度实现 是否达到预计 性是否发 资项目 分变更 诺投资总额 总额 (1) 入金额 (2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 的效益 效益 生重大变 （如有） (3)＝ (2)/(1) 化 (2)-(1) 年产 年销售收入 8000万 131,316.14 支注射 万元(含 用血塞 无 32,920.58 32,920.58 31,556.80 32,920.58 1,363.78 104.32 2014.4 税)，利润 是 否 通生产 34,286.04 线建设 万元。 项目 注射用 骨肽高 技术产 无 8,921.17 8,928.75 8,745.55 3,053.14 3,112.17 -5,633.38 35.59 ―― ―― ―― 否 业化项 目 中药提 无 23,571.21 23,571.21 22,687.14 3,324.42 9,850.40 -12,836.74 43.42 ―― ―― ―― 否 取二期 工程建 设项目 年产 年销售收入 1.93亿 1,692.36 支水针 万元（含 车间 无 16,172.20 16,172.20 15,312.03 16,172.20 860.17 105.62 2014.12 税），利润 否 否 GMP改 总额 建项目 -129.59万 元。 技术研 发中心 无 5,237.81 3,123.44 4,737.81 3,123.44 -1,614.37 65.93 2012.9 不适用 不适用 否 建设项 目 偿还银 行贷款 及补充 无 37,987.51 37,987.51 -- 37,991.20 -- -- 不适用 不适用 不适用 否 流动资 金 中药材 原材料 (三七) 无 17,928.75 20,043.12 -- 2,195.42 20,161.11 -- -- 不适用 不适用 不适用 否 储备项 目 合计 ― 142,739.23 142,746.81 83,039.33 8,572.98 123,331.10 -- -- -- -- -- 1、注射用骨肽高科技产业化项目未达到计划进度原因：因项目变更导致未达到计划进度。2015年8月我公司对 未达到计划进度原因 该项目的实施地点及实施主体进行了变更，并按规定进行了公告（具体内容详见2015年8月3日上交所网站 （分具体募投项目） www.sse.com.cn发布的临2015-013号公告）。 2、中药提取二期工程建设项目未达到计划进度原因：公司项目实施进度延误。 项目可行性发生 无 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的 先期投入及置换情况 议案》，监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构出具了专项意见，公司共使用募集资金置换预先投入自有 资金570,543,616.03元（具体内容详见2015年8月3日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-012号公告） 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、 独立董事、保荐机构出具专项意见，同意公司在确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对 最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 对闲置募集资金进行 性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2016 现金管理，投资相关产品情况 年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品75,200万元（具体内容详见2015年11月7日、 11月14日、2016年3月5日、3月8日、3月11日、6月21日、7月1日、10月12日在上交所网站www.sse.com.cn 发布的2015-024号、2015-025 号、2016-014 号、2016-015号、2016-017号、2016-040号、2016-043号、2016-065 号公告）。 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 截至2016年6月30日,技术研发中心建设项目已完成建设并投产,该项目承诺投资额为5,237.81万元, 实际投资总额为3,123.44万元,募集后承诺投资额与实际投资总额差异金额为2,114.37万元,差异的主要原因是 募集资金结余的金额及形成原因 公司在实施本项目过程中,坚持谨慎、节约的原则,在保证项目质量的前提下,注重项目管理,严格控制各项支出, 以最少的投入达到了最高的效能,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金（具体内容详见2016年 8月26日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2016-052号公告）。 募集资金其他使用情况 无 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。