证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-08 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保 及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 预计担保人名称： 1、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司） 2、中船澄西船舶修造有限公司（公司控股子公司，公 司持有其89.34%的股权） ● 预计被担保人名称：详见本公告“三”所列 ● 本次预计担保金额：不超过99亿元人民币 ● 本次预计担保如全额完成，公司及所属企业累计对外实际担保金 额不超过人民币135.94亿元 ● 公司及所属企业均无对外逾期担保 ● 本预案还需提交公司股东大会审议 为保障生产经营等各项工作顺利进行，2017 年度公司所属企业 或需要为其控股子公司提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟授权公司所属企业上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司在2017年度对其控股子公司（本公司合并报表范围内企业）提供一定额度的担保。现将2016年度担保实施情况及2017年度的预计担保情况介绍如下： 一、2016度担保实施情况 公司2015年度股东大会通过了《关于授权公司所属企业2016年 度拟提供担保及其额度的框架预案》，授权公司所属企业为其控股子 公司提供总金额不超过85.5亿元人民币的担保。2016年度，实际审 批并批复的担保合同金额为32.79亿元人民币，均为公司所属企业上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司为其控股子公司提供的担保，担保内容及总担保额在原预计范围内。 2016 年度，受经营承接及船舶市场持续低迷等诸多因素影响， 公司所属企业原预计为其控股子公司实施的担保未按计划全面实施， 由此影响了2016年度公司实际对外担保的总额。 二、2017年度预计担保情况概述 根据生产经营资金需求情况，2017 年度，拟授权公司所属企业 上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司可为其控股子 公司提供总金额不超过99亿元人民币的担保。 三、预计的担保形式和担保金额 担保人 被担保人 担保金额（亿元） 上海江南长兴重工有限责任公司 37 上海外高桥造船海洋工程有限公司 21 上海外高桥造船有限公司 中船圣汇装备有限公司 11 中船邮轮科技发展有限公司 20 上海中船船用锅炉设备有限公司 1 中船澄西船舶修造有限公司 中船澄西新荣船舶有限公司 9 总计 99 根据规定，上述预计实施的单笔担保金额不超过本公司最近一期 经审计净资产的10%，且不得超过被担保对象最近一期经审计净资产的200%。 上述担保均为公司所属企业为其控股子公司的担保，其中：全资子公司――上海外高桥造船有限公司为上海江南长兴重工有限责任公司、上海外高桥造船海洋工程有限公司、中船圣汇装备有限公司、中船邮轮科技发展有限公司、上海中船船用锅炉设备有限公司的控股股东；公司控股子公司――中船澄西船舶修造有限公司（本公司持股比例为89.34%）为中船澄西新荣船舶有限公司的控股股东。 四、预计的担保人、被担保人基本情况 1、上海外高桥造船有限公司 上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年 5月，注册资本28.6亿元人民币，法定代表人王琦。主要经营范围： 船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。 2、中船澄西船舶修造有限公司 中船澄西船舶修造有限公司是本公司控股子公司，成立于 1973 年12月，注册资本107,455万元人民币，法定代表人王永良。主要 经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。目前，公司持有其89.34%的股权。 3、上海江南长兴重工有限责任公司 上海江南长兴重工有限责任公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于2006年12月，注册资本242,487万元人民币，法定代表人王琦。主要经营范围：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备等相关业务。该公司资产负债率为86.49%（截至2016年12月31日）。 4、上海外高桥造船海洋工程有限公司 上海外高桥造船海洋工程有限公司是上海外高桥造船有限公司全资子公司，成立于2007年10月，注册资本103,000万元人民币，法定代表人陶颖。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司资产负债率为90.36%（截至2016年12月31日）。 5、中船圣汇装备有限公司 中船圣汇装备有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于2001年2月，注册资本26,160万元人民币，法定代表人许平。主要经营范围：压力容器和其成套设备的生产、安装和调试等相关业务。该公司资产负债率为87.10%（截至2016年12月31日）。 6、中船邮轮科技发展有限公司 中船邮轮科技发展有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于2016年5月，注册资本20,000万元人民币，法定代表人王琦。主要经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等相关业务。该公司资产负债率为 0%（截至2016年12月31日）。 7、上海中船船用锅炉设备有限公司 上海中船船用锅炉设备有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于2013年2月，注册资本4,000万元人民币，法定代表人陈刚。主要经营范围：船用锅炉的设计、研发、采购、组装、销售、服务、贸易等相关业务。该公司资产负债率为 58.87%（截至2016年12月31日）。 8、中船澄西新荣船舶有限公司 中船澄西新荣船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司控股子公司，成立于2003年12月，注册资本9,980万美元，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修理（改装）；海洋工程装备修理、设计、制造；货物和技术的进出口；铜砂矿的批发、进出口等相关业务。 该公司资产负债率为67.90%（截至2016年12月31日）。 五、对担保合同的要求 上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司如为上述相应担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容： 1、担保内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款及生产经营所需要的结算业务。 2、担保对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。 3、担保方式：物保或保证（一般保证或连带责任保证）。 4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。 六、公司累计担保情况 截至2016 年底，公司及三家子公司实际担保金额累计为52.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.16%。 本公司和各子公司均无逾期担保的情况发生。 七、其他说明 1、为提高决策效率，提请董事会及股东大会授权公司总经理，根据上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司的实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件。 2、本预案在公司自2016年度股东大会审议通过后至下一年度股 东大会就该事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。 3、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司就担保实际执行情况，需及时向公司报告。 八、董事会意见 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。 鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。 因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2017年度担保情况作出 预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。 为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。 九、独立董事意见 独立董事认为：上述担保均为公司所属企业为其控股子公司的担保。鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。 因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2017年度担保情况作出 预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。 十、备查文件目录 1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》； 2、《公司独立董事意见》。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年4月29日