1 证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2016－056 大同煤业股份有限公司关于为金鼎活性炭 有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司 ● 委托贷款金额及期限：6300万元委托贷款展期6个月。 ● 贷款年利率：6.2% 一、关联交易概述 大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”或“借 款人”）为本公司的全资子公司。公司第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》， 公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或 “受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 6300 万元，贷款利率 6.2%，贷款期限为 6 个月。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司 资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期 6 个月。 按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司 第二大股东， 与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司 （以下简称“同煤集团” ）控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 2 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为金鼎活性炭 有限公司提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武 望国先生、 王团维先生、 刘敬先生、 曹贤庆先生回避表决。该项关联 交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无 需获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 1、财务公司 名称：大同煤矿集团财务有限责任公司 住所：大同市矿区恒安新区 法定代表人: 王团维 注册资本：30 亿元 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单 位的企业债券（凭有效许可证经营）。 截至 2015 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,869,637 万元，净 资产 504,702 万元，营业收入 50,595 万元，净利润 26,378 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日，财务公司总资产 1,760,866.48 万元， 3 净资产 520,212.47 万元，营业收入 33,415.26 万元，净利润 15,510.15 万元。 2、关联关系 公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财 务公司的关联关系如下： 公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同 煤集团持有财务公司 60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司 注册地址：大同市南郊区泉落路南 法定代表人：石兴堂 注册资本：人民币壹亿伍仟万元整 经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2015 年 12 月 31 日：资产总额 119,847 万元， 净资产 31,342 万元，净利润-2,187 万元；截至 2016 年 6 月 30 日：资产总额 121,925.29 万元， 资产净额 30,330.15 万元， 净利润-1,012.84 万元。 四、关联交易主要内容及定价政策 1、业务内容 公司对通过财务公司向活性炭公司提供的 6300 万元委托贷款展 4 期 6 个月。 2、委托贷款展期协议主要内容： 贷款金额：人民币 6300 万元。 贷款利息：6.2%。 贷款期限： 展期 6 个月。 贷款用途：活性炭公司归还到期贷款及补充流动资金。 五、交易目的和对上市公司的影响 本次交易系公司支持金鼎活性炭有限公司 10 万吨活性炭项目建 设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有 资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全 资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影 响公司主营业务正常开展。 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金 融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指 标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司 为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作 共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。 六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷 款，为金鼎活性炭公司提供 1.13 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司 5 提供 2000 万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供 委托贷款，无逾期情况。 七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见， 认为： 1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、 上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、 法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们 同意公司为金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期的议案。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项 的事先认可意见及独立意见。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二�一六年八月三十一日