证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-060 证券代码：136124 证券简称：16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年5月25日以 通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保概述 （一）担保情况概述 公司子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）因收购United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权存续43,000万美元并 购贷款。为规避外汇市场风险，尽可能降低公司因并购贷款汇率和利率变动而对财务费用的不利影响，公司及新能香港拟与银行等金融机构开展总额不超过43,000万美元的外汇套期保值业务（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外汇套期保值业务的公告》）。新能香港为实施其外汇套期保值业务拟向渣打银行（中国）有限公司、中国银行股份有限公司、德意志银行（中国）有限公司申请不超过4,300万美元的外汇套期保值专项授信额度（授信额度为套期保值业务额度的10%），就该等授信公司拟为新能香港提供不超过4,300万美元的担保。 （二）上述担保事项须履行的内部决策程序 本公告所涉事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：新能（香港）能源投资有限公司 注册 地：香港 实收资本：24581.36万美元 股 东：新奥生态控股股份有限公司 持股比例：100% 主营业务：投资管理 主要财务指标：截至 2016年12月31 日，新能香港实收资本为24581.36 万美元，经审计总资产为76063.01万美元，负债总额为52498.27万美元，净资 产为21223.64万美元，净利润144.06万美元。（注：以上数据为合并口径数据） 三、担保主要事项 担保人：新奥生态控股股份有限公司 担保方式：保证 担保类型：连带责任 担保金额：不超过4,300万美元 担保期限：不超过贷款期限 四、对外担保情况 截至本公告日，依据公司与相关方签署的协议，公司已向全资及控股子公司提供总额不超过人民币 51.41亿元及2.845 亿美元的担保（不包含本次拟提供担保金额），其中：控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为人民币35.16亿元及 2.3亿美元，由公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为 5亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司 2016年度经审计净资产（归属于母公司）154.86%（按放款日汇率折算），公司对控股子公司实际提供的担保额度占公司 2016 年度经审计净资产（归属于母公司）111.53%（按放款日汇率折算），无逾期担保的情形。 五、担保风险 本次担保事项系为公司境外子公司开展外汇套期保值业务而发生，担保风险可控，有利于规避外汇市场风险，减少汇率和利率波动对公司的影响，更好地支持公司可持续发展，不存在损害股东利益的情形。 六、独立董事意见 本次担保事项系公司境外子公司开展外汇套期保值业务而发生，有利于规避外汇市场风险，减少汇率和利率波动对公司的影响，更好地支持公司可持续发展，担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害上市公司股东利益的情形。我们已对该担保事项发表事前认可意见，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。 特此公告。 新奥生态控股股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十六日