融捷股份有限公司公告（2016） 1 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-041 融捷股份有限公司 关于以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 31 日召开第五届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险 可控的银行理财产品，资金使用额度不超过 1 亿元人民币，2016 年度内签订合 同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项 的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不 涉及关联交易。本投资事项详情如下： 一、投资概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度：不超过人民币 1 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，上述投资 品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的 规定。 4、资金来源：在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包 括子公司）闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。 5、投资期限：2016 年度内。 6、实施方式：根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子 公司经营层负责具体实施和办理相关事项。 二、 风险控制措施 融捷股份有限公司公告（2016） 2 1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应 对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发 生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。 三、 对公司日常经营影响 1、公司（包括子公司）使用自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正 常经营周转资金需要。 2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率， 获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。 四、 专项意见说明 （一）独立董事意见 公司独立董事白华先生和向旭家先生对该事项发表独立意见如下： “1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括子公 司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品， 有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公 司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票。” （二）保荐机构意见 公司保荐机构新时代证券对该事项发表核查意见如下： “经核查，保荐机构认为：上市公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事 项，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要 融捷股份有限公司公告（2016） 3 求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司使用闲置自有资金购 买银行理财产品事项无异议。” 五、 公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况 截止本公告日，公司前 12 个月购买理财产品的情况如下： 产品类型 投资金额（万元） 投资期限 投资收益（万元） 起始日期 终止日期 保本收益 500 2016 年 02 月 04 日 2016 年 03 月 15 日 1.72 保本收益 500 2016 年 05 月 03 日 2016 年 06 月 29 日 2.34 保本收益 1,600 2016 年 06 月 01 日 2016 年 06 月 13 日 1 保本收益 1,600 2016 年 06 月 14 日 2016 年 06 月 27 日 1.08 保本收益 1,000 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 25 日 0.29 保本收益 500 2016 年 07 月 08 日 2016 年 08 月 29 日 2.47 六、 备查文件 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决 议》； 2、独立董事签署的《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事 项的独立意见》； 3、保荐机构签署的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司以闲 置自有资金购买银行理财产品的核查意见》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日