证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-038 天津红日药业股份有限公司 关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行综合授信情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于2017年 6月29日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度公司、 子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项的议案》。为满 足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司2017年 度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15.92 亿元，在此额度内由公司、子公司及孙公司根据实际资金需求进行授信审批。 授信情况如下： 单位：万元 银行 资金用途 额度 招商银行股份有限公司天津分行 流动资金贷款、银行承兑汇票、 30,000.00 平安银行股份有限公司天津分行 流动资金贷款、银行承兑汇票 20,000.00 中国银行股份有限公司天津河北支行 流动资金贷款、银行承兑汇票 25,000.00 中国银行股份有限公司湖州市分行 贸易融资、银行承兑汇票 4,200.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 流动资金贷款、法人账户透支、 30,000.00 非融资保函、信用证 中国工商银行股份有限公司北京方庄 流动资金贷款、银行承兑汇票 8,000.00 支行 汇丰银行（中国）有限公司天津分行 流动资金贷款、银行承兑汇票、 12,000.00 发票融资方案、法人账户透支 上海浦东发展银行股份有限公司天津 综合授信 30,000.00 分行 合计 159,200.00 备注: 1、招商银行股份有限公司天津分行授信为公司综合授信，额度安排为：公 司额度为人民币2.5亿元。天津红日康仁堂药品销售有限公司可使用此额度，由红日药业提供担保。 2、中国民生银行股份有限公司北京分行授信为公司综合授信，额度安排为： 公司额度为人民币3亿元。公司及下属公司分配额度为：公司及天津红日康仁堂 药品销售有限公司合计使用额度不超过2亿；北京康仁堂药业有限公司可使用额 度不超过1亿；湖州展望药业有限公司可使用额度不超过5000万；湖北亿诺瑞 生物制药有限公司可使用额度不超过2000万；下属公司使用额度时由红日药业提供担保。 二、担保情况 （一）担保情况概述 公司决定为全资子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”）、北京超思电子技术有限责任公司（以下简称“超思电子”）、湖州展望药业有限公司（以下简称“展望药业”）、控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下简称“亿诺瑞”）、全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”）及控股孙公司湖州美欣霍普生物技术有限公司（以下简称“美 欣霍普”）在15.82亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。担保情况如下： 单位：万元 银行 子公司名称 资金用途 担保情况 额度 北京康仁堂 流动资金贷款、 信用担保，新增 5,000.00 招商银行股份有限 银行承兑汇票 公司天津分行 流动资金贷款、 信用担保，延续额 红日康仁堂销售 银行承兑汇票度1亿，新增1.5 25,000.00 亿 平安银行股份有限 红日康仁堂销售 流动资金贷款、 信用担保，新增 20,000.00 公司天津分行 银行承兑汇票 中国银行股份有限 红日康仁堂销售 流动资金贷款、 信用担保，延续额 25,000.00 公司天津河北支行 银行承兑汇票 度 上海浦东发展银行 股份有限公司天津 红日康仁堂销售 综合授信 信用担保，新增 30,000.00 分行 美欣霍普 贸易融资、银行 信用担保，新增 1,200.00 中国银行股份有限 承兑汇票 公司湖州市分行 展望药业 贸易融资、银行 信用担保，新增 3,000.00 承兑汇票 北京康仁堂 流动资金贷款、 信用担保，新增 10,000.00 中国民生银行股份 红日康仁堂销售 非融资保函、信 信用担保，新增 20,000.00 有限公司北京分行 亿诺瑞 用证、非标理财 信用担保，新增 2,000.00 展望药业 出账 信用担保，新增 5,000.00 超思电子 流动资金贷款、 信用担保，新增 2,000.00 汇丰银行（中国）有 北京康仁堂 银行承兑汇票、 信用担保，续担保 5,000.00 限公司天津分行 发票融资方案、 红日康仁堂销售 法人账户透支 信用担保，新增 5,000.00 备注:以上担保额度为红日药业为子公司及孙公司担保的最高额度。 截至报告日，上述担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。 （二）被担保人基本情况 1、北京康仁堂药业有限公司 成立日期：2008年05月30日 注册地点：北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号 法定代表人：杨忠兵； 注册资本：12,455.65万元 经营范围：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）；普通货运（道路运输经 营许可证有效期至2019年5月17日）。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 185，634.53 203,620.67 负债合计 21，972.01 28,530.22 所有者权益 163,662.52 175,090.45 资产负债率 11.84% 14.01% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 136,035.59 31,870.32 净利润 45,761.63 11,303.12 2、北京超思电子技术有限责任公司 成立日期：1993年08月18日 注册地点：北京市海淀区玉泉路甲12号4层4104 法定代表人：刘树海 注册资本：6,600万元 经营范围：医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；技术开发预防保健服务（不含诊疗活动）；销售机械设备、仪器仪表、建筑材料、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。） 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 34,666.72 33,902.82 负债合计 4,812.56 4,280.47 所有者权益 29,854.16 29,622.35 资产负债率 13.88% 12.63% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 23,535.06 3,813.69 净利润 6,095.37 -231.80 3、湖州展望药业有限公司 成立日期：1997年05月21日 注册地点：湖州市菱湖西庄开发区 法定代表人：王虹 注册资本：4,000万元 经营范围：药用辅料、原料药、化学药制剂、化学试剂、食品添加剂的制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 41,242.60 41,434.81 负债合计 28,840.72 28,869.41 所有者权益 12,401.88 12,565.40 资产负债率 69.93% 69.67% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 24,048.94 5,847.11 净利润 3,093.22 163.52 4、湖北亿诺瑞生物制药有限公司 成立日期：2010年11月17日 注册地点：黄梅县小池镇沿江路108号 法定代表人：梅正杰 注册资本：13,663万元 经营范围：原料药（肝素钙、肝素钠、依诺肝素钠、达替肝素钠、那曲肝素钙）生产销售；肠衣、肝素钠生产销售；货物进出口，技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 16,336.58 19,138.20 负债合计 3,250.85 5,966.19 所有者权益 13,085.73 13,172.01 资产负债率 19.90% 31.17%% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 6,135.91 2,366.84 净利润 855.37 86.28 5、天津红日康仁堂药品销售有限公司 成立日期：2014年01月24日 注册地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼中栋3、4、 5层 法定代表人：吴玢 注册资本：10,000万元 经营范围：中药饮片；中成药；化学原料及其制剂；抗生素原料药及其制剂；生化药品（以上不含冷藏、冷冻药品）批发（有效期至2019年2月24日），Ⅲ类、Ⅱ类；6815注射穿刺器械；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823医用超声仪器及有关设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6856病房护理设备及器具；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂6866医用高分子材料及制品经营（有效期至2019年3月3日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 149,505.74 145,777.67 负债合计 143,113.18 138,971.40 所有者权益 6,392.56 6,806.27 资产负债率 95.72% 95.33% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 211,403.05 31,506.75 净利润 -1，578.16 336.78 6、湖州美欣霍普生物技术有限公司 成立日期：2014年03月12日 注册地点：湖州市开发区红丰西路1921-1号 法定代表人：王跃春 注册资本：1,000万元 经营范围：生物酶技术、纤维素醚、新型建筑材料及新型药用辅料研发；再 分散乳胶粉生产、销售；化工产品及原料（除危险化学品及制毒化学品）、纺织品、日用品、药用辅料的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016-12-31 2017-3-31 项目 2016-12-31 2017-3-31 总资产 4,099.98 4,791.22 负债合计 2,218.53 2,825.18 所有者权益 1,881.45 1,966.04 资产负债率 54.11% 58.97% ―― 2016年度 2017年1-3月 ―― 2016年度 2017年1-3月 营业收入 10,125.06 2,637.53 净利润 333.15 84.60 （三）担保事项说明 1、以上担保事项均为信用担保。 2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率除红日康仁堂销售外均未超过70%。 3、展望药业拟就美欣霍普向中国银行北京北三环支行申请人民币 1200万 元的年度授信提供连带责任保证。美欣霍普除湖州展望之外的其他股东共 1位 （共持有40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此 笔担保向展望药业进行反担保。 4、以上担保事项经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。 （四）公司累计对外担保情况 截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币15.82亿元， 占公司2016年度经审计净资产的26.20%。公司、子公司及孙公司无逾期对外担 保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 三、董事会意见 董事会认为，公司、子公司及孙公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。 综上，董事会同意公司、子公司及孙公司2017年度向银行等金融机构申请 综合授信额度累计不超过人民币 15.92 亿元。同意公司为全资子公司北京康仁 堂、超思电子、展望药业、控股子公司亿诺瑞及全资孙公司红日康仁堂销售在15.70亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。同意展望药业为美欣霍普提供1,200万元的银行综合授信担保，美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1 位（共持有 40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保，担保期限1年。 四、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年六月二十九日