证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-131 新疆中泰化学股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘玉英 费翔 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路39号 阳澄湖路39号 电话 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 panyuying1111@163.com feixiang_01@163.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入（元） 16,800,189,095.04 9,638,776,162.43 74.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,244,360,208.53 272,239,211.66 357.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,230,455,816.94 146,943,152.67 737.37% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,274,516,548.84 444,606,122.04 186.66% 基本每股收益（元/股） 0.5797 0.1756 230.13% 稀释每股收益（元/股） 0.5797 0.1756 230.13% 加权平均净资产收益率 8.11% 2.81% 5.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 52,432,474,407.43 46,668,255,872.13 12.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,347,065,681.88 16,282,518,357.11 6.54% 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复 数 86,157的优先股股东总数 0 （如有） 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 新有限疆中责泰任（公集司团）国有法人 21.08% 452,367,625 111,864,004 质押 100,000,000 浙江富丽达股份境内非国有 9.50% 203,870,256 质押 203,146,325 有限公司 法人 鸿达兴业集团有境内非国有 9.41% 201,983,993 质押 173,073,303 限公司 法人 乌鲁木齐环鹏有国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120 限公司 北京京泰阳光投境内非国有 3.18% 68,306,010 68,306,010 质押 68,306,010 资有限公司 法人 申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞其他 2.55% 54,810,109 54,810,109 华定增对冲基金 2 号集合资金信 托计划 池州市东方辰天境内非国有 2.55% 54,644,809 54,644,809 质押 54,644,809 贸易有限公司 法人 中央汇金资产管国有法人 1.80% 38,664,500 理有限责任公司 上海银邦置业有境内非国有 1.76% 37,846,209 37,846,209 质押 37,846,209 限公司 法人 乌鲁木齐国有资 产经营（集团）国家 1.26% 27,011,952 有限公司 上述股东关联关系或一致行新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在 动的说明 关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。 说明（如有） 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用√ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用√ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 利率 （万元） 2011年公司债券 11中泰01 112044 2018年11月03日 130,000 7.30% （第一期） 2012年公司债券 12中泰债 112070 2019年03月22日 130,000 6.50% （第二期） （2）公司报告期末和上年末主要财务指标 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 65.53% 64.25% 1.28% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 5.36 2.81 90.74% 7、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东 159.56%至 187.62% 的净利润变动幅度 2017年1-9月归属于上市公司股东 185,000至 205,000 的净利润变动区间（万元） 2016年1-9月归属于上市公司股东 71,275.64 的净利润（万元） 业绩变动的原因说明 公司主要产品价格同比上涨 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2017年上半年，公司按照既定战略，继续通过投资运营、并购重组等方式实现产业链横 向、纵向延伸和能源的高效利用。报告期内，公司持续深化推动“产―供―销―储―运”联动机制，生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行，促使全员劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗实现“两升两降”。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）（含糊树脂）86.68万吨，离子膜烧碱（含自用量）60.50万吨，粘胶纤维19.30万吨，粘胶纱10.76万吨，电石118.02万吨，发电63.29亿度。 项目建设方面，托克逊能化200万吨电石一期60万吨/年项目配套的二号30万千瓦发电 机组于2017年2月16日成功并网发电运行；蓝天物流信息化平台一期建设项目系统运行稳 定，已通过项目验收；非公开发行股份募投项目即吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设启动建设工作；阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目建设正在有序推进；金富纱业130万锭纺纱项目二期65万锭项目、三期20万锭纺纱项目6座主车间中，5座主车间已陆续建成投产使用，目前具备145万锭的生产能力；富丽震纶200万锭纺纱项目一期100万锭纺纱项目12座主车间中，10座主车间已陆续建成投产使用，目前具备86万锭纱线的生产能力；阜康能源PVC深加工基地项目完成中交，系统联动、调试工作全部完成，正在进行投料试生产运行；阜康能源15万吨烧碱项目正在进行工程前期手续、工程设计与设备技术协议谈判工作。 并购重组方面，阿拉尔富丽达以总价款11.70 亿元受让了阿拉尔新农化纤有限责任公司 的“资产包”（年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产，包括存货、 固定资产、在建工程、工程物资、生产线机器设备设施和土地、房屋构筑物等）；托克逊能化 通过新疆嘉盛拍卖有限公司以总价款 1.42 亿元竞拍取得托克逊三川建材有限公司水泥资包（包括存货、固定资产、在建工程、工程物资、水泥及熟料生产线机器设备设施和土地、房屋构筑物等），为配套实施托克逊能化高性能树脂产业园项目的循环经济产业链奠定了基础。 2、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 会计政策变更：根据财会[2017]15号，关于印发修订《企业会计准则第16号――政府 补助》的通知，对公司2017年收到的各项政府补助按准则进行调整。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ○1 本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 股权取 股权取 股权取得 购买日的 购买日至期末 购买日至期 被购买方名称 得时点 股权取得成本 得比例 方式 购买日 确定依据 被购买方的收 末被购买方 入 的净利润 阿拉尔富丽达纤维2017年2100,000,000.00 40.00% 增资扩股 2017年2签署增资210,236,080.90 5,239,608.90 有限公司 月9日 月9日 扩股协议 广州市创盈化工原2017年6 4,500,000.00 90.00% 增资扩股 2017年6签署增资 21,754,346.15 573,200.54 料有限公司 月22日 月22日 扩股协议 阿拉尔市富丽达纤维有限公司：本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司、阿拉尔新农化纤有限责任公司、杭州融腾投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的阿拉尔市富丽达纤维有限公司净资产评估值2,000.28万元（评估基准日2016年3月31日）为基础，各股东以现金向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资。增资完成后，阿拉尔市富丽达纤维有限公司注册资本变更为60,000万元，2017年2月9日首期新疆富丽达出资8,000万元，6月28日出资2,000万元，持有阿拉尔富丽达40.00%股权，能够对阿拉尔富丽达实施控制，新疆富丽达合并阿拉尔富丽达报表日确定为2017年2月9日。 广州市创盈化工原料有限公司：本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司原股东张嘉海、孙治中签订增资扩股协议，以经正衡资产评估有限责任公司评估的广州市创盈化工原料有限公司净资产评估值50.32万元（评估基准日2016年12月31日）为基础，2017年6月22日完成工商变更，广州市创盈化工原料有限公司注册资本变更为500万元，上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年8月7日出资450万元，持有广州市创盈化工原料有限公司90.00%股权，原股东张嘉海持有广州市创盈化工原料有限公司6.00%股权30万元，原股东孙治中持有广州市创盈化工原料有限公司4.00%股权20万元。 ○2 其他原因的合并范围变动 报告期内，公司合并报表范围新增2个公司，具体为： 新疆中泰新材料股份有限公司：2017年6月28日，公司与母公司新疆中泰（集团）有 限责任公司出资共同组建新疆中泰新材料股份有限公司，注册资本壹亿元，中泰化学出资比例60.00%，中泰集团出资比例40.00%，首期中泰化学出资1,200万元，中泰集团出资800万元。 上海中泰宏祥仓储服务有限公司：2016年12月6日，本公司子公司上海中泰多经国际 贸易有限责任公司与乌鲁木齐天山祥润投资有限公司、上海梁鸿国际贸易有限公司、浙江特产石化有限公司、上海远盛仓储有限公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司，注册资本500万元，2017年1月完成出资340万元，上海中泰多经国际贸易有限责任公司出资175万元，持股比例35.00%，上海梁鸿国际贸易有限公司出资55万元，持股比例11.00%，浙江特产石化有限公司出资55万元，持股比例11.00%，上海远盛仓储有限公司出资55万元，持股比例11.00%，乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例32.00%，2017年8月完成出资。