证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券 广东美士达药包材料股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将2017年上半年度募集资金的使用情况的说明如下： 一、 募集资金基本情况 广东美士达药包材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会 审议通过了《广东美士达药包材料股份有限公司2016年第一次股票 发行方案》，公司拟发行不超过 260 万股（含 260 万股），每股价格 8.8元，募集资金不超过22,880,000元（含22,880,000元）。公司于 2016年10月20日披露了《广东美士达药包材料股份有限公司股票 发行认购公告》，募集资金到位时间截止2016年10月31日。 募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月3日出具CAC证验字【2016】0114号《验资 报告》，实际到位资金为22,880,000元。 公司于2016年12月09日取得全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具的《关于广东美士达药包材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9135号），公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，公司董事会起草了《广东美士达药包材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-005），并于2016年第三次临时股东大会审议通过。 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于 的议案》，募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商和商业银行签署《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户信息如下： 开户银行：中国建设银行潮安支行 银行账号：44050180729900000130 账户名：广东美士达药包材料股份有限公司 三、 募集资金使用情况 根据公司2016年9月30日在股转系统指定信息披露平台公告 的《广东美士达药包材料股份有限公司2016年第一次股票发行方案》 （公告编号：2016-014），本次股票发行募集资金的用途为：1、补充流动资金；2、偿还银行贷款；3、偿还股东借款、非关联方借款。 截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 内容 金额（元） 募集资金总额 22,880,000.00 减： 2016.12.15补充流动资金 3,000,000.00 2016.12.15偿还非关联方借款 3,000,000.00 2016.12.19偿还股东借款 1,260,000.00 2016.12.19偿还股东借款 6,000,000.00 2016.12.26偿还银行贷款 4,000,000.00 2016.12.26补充流动资金 2,620,000.00 合计 19,880,000.00 加： 2016.12.21结息 10,156.23 募集资金余额 3,010,156.23 2017年1月1日至2017年6月30日，公司募集资金使用情况 如下： 内容 金额（元） 2017.1.1募集资金余额 3,010,156.23 减： 2017.1.18偿还银行贷款 3,000,000.00 加： 2017.3.21结息 983.45 2017.6.21结息 8.54 2017.6.30募集资金余额 11,148.22 四、 是否存在变更募集资金用途的情况 截止2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金用途的情 况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按全国中小企业股份转让系统相关规定真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 广东美士达药包材料股份有限公司 董事会 2017年8月22日