公告编号：2017-027 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 主办券商：广发证券 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。 一、 募集资金基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（证券简称：凯华材料，证券代码：831526）于2014年12月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司挂牌以来，共定向发行两次股票，其中2016年度发行股票一次。 2016年11月01日，天津凯华绝缘材料股份有限公司（证券简称凯华材料） 召开了2016年第三次临时股东大会，审议向2家经全国中小企业股份转让系统 有限公司备案的具有做市商资格的证券公司、6名在册股东、1名董事、1名监 事及16名核心员工等26名投资者共计发行股票4,995,666股，发行价格为每股 人民币1.27元，募集资金总额为人民币6,344,495.82元,本次股票发行募集资 金将用于补充公司流动资金。 2016年11月21日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中 联验字（2016）A-0030号”验资报告验证确认：截至2016年11月21日止，天 津凯华绝缘材料股份有限公司（证券简称凯华材料）上述发行募集的资金共计6,344,495.82元已经全部到位。 2016年12月22日，天津凯华材料股份有限公司（证券简称凯华材料）取 得了《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9501号）。 二、 募集资金存放和管理情况 公司2016年度股票发行接收募集资金的账户情况如下: 金额单位：元 发行年度 账户名称 开户银行 账号 账户类型 2016年度 天津凯华绝缘材料 中国工商银行天津 030204212930 募集资金专 股份有限公司 分行先锋路支行 0440688 项账号 公司2016年10月17日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设 立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，同意股票发行募集资金存放于募集资金专项账户进行专户管理，并且与主办券商、开户银行签署了三方监管协议。 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。 三、募集资金的实际使用情况 公司依据2016年第三次临时股东大会通过的《天津凯华绝缘材料股份有 限公司股票发行方案》中的募集资金使用用途为补充公司流动资金，截止至2017年06月30日止，募集资金已使用6,355,112.00元，其中募集资金金额为6,344,495.82元，利息收入6,616.18元。 本次募集资金使用情况统计如下： 单位：元 募集资金总额 6,344,495.82 加：利息收入 6,616.18 募集资金账户净额 6,351,112.00 截止2016年12月 本期已投入 截止2017年06月 尚未使用的募 投资项目 31日已投入金额 金额 30日已投入金额 集资金余额 购买原材料 0.00 6,349,818.68 6,349,818.68 0.00 手续费 0.00 1,293.32 1293.32 0.00 合计 0.00 6,351,112.00 6,351,112.00 0.00 四、 变更募集资金用途的情况 公司2016年度定向发行股票募集的资金截止到2017年06月30日止，已全 部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2017年08月23日