证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-027 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限 公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股） 5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各 项发行费用66,934,467.00 元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验 资报告。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为982,796,351.57元。 时间 金额（元人民币） 2016年12月31日募集资金专户余额 972,564,817.81 减：2017年1-6月已使用 3,722,395.60 加：2017年1-6月利息收入减除手续费 13,953,929.36 减：2017年6月30日的理财产品余额 620,000,000.00 减：2017年6月30日的结构性存款余额 180,000,000.00 2017年6月30日募集资金专户余额 182,796,351.57 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。 募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下： 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 19-240901040021759 10,121,796.31 活期 中国农业银行永嘉瓯北 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 1924-0951800000338 30,000,000.00 大额存单 一个月 支行 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 1924-0951600000339 100,000,000.00 大额存单 一个月 小计 140,121,796.31 中国银行温州永嘉瓯北 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 350668708684 29,431.53 活期 支行 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 403962531009 7,900,000.00 大额存单 三个月 小计 7,929,431.53 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 1203285029200888681 455,227.82 活期 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 1203285014200007825 5,960,000.00 大额存单 三个月 小计 6,415,227.82 招商银行温州江滨支行 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 577903059210405 670,450.46 活期 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 57790305928000094 3,430,000.00 大额存单 三个月 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 57790305928200169 20,000,000.00 大额存单 三个月 小计 24,100,450.46 兴业银行温州永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 355810100100186166 799,445.45 活期 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 355810100200262516 3,430,000.00 大额存单 三个月 小计 4,229,445.45 合计 182,796,351.57 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,722,395.60元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行验证，公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金 已于2015年8月31日从募集资金监管账户中转出。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年6月9日，经2016年年度股东大会会议审议通过，同意公司在确保不影响 募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募 集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期。并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。 公司本报告期内累计购买理财产品的金额为170,100万元,累计收回理财产品的金额 为170,100万元，取得的投资收益为1,395.39万元；截至2017年6月30日，公司 用于闲置资金现金管理的理财产品金额为80,000万元，存放情况如下： 开户银行 余额 备注 中国农业银行永嘉瓯北支行 300,000,000.00 银行理财 中国银行温州永嘉瓯北支行 150,000,000.00 银行理财 中国工商银行永嘉支行 170,000,000.00 银行理财 兴业银行温州永嘉支行 80,000,000.00 银行理财 招商银行温州江滨支行 100,000,000.00 银行理财 合计 800,000,000.00 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 (七) 节余募集资金使用情况 不适用。 (八) 募集资金使用的其他情况 不适用。 四、 变更募投项目的资金使用情况 不适用。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 二O一七年八月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月份 编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民 币万元 募集资金总额 97,382.55 本报告期投入募集资金总额 372.24 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3298.68 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目达到预 已变更项目， 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入进 是否达 项目可行性是 募集资金承诺 调整后 本报告期 定可使用状 本年度实 承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 到预计 否发生重大 投资总额 投资总额 投入金额 态 现的效益 （如有） (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 变化 日期 未发生重大变 营销网络建设项目 否 86,691.25 86,691.25 86,691.25 -86,691.25 0.00% 2017-6-30 不适用 化 信息系统提升建设 未发生重大变 否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 372.24 3,298.68 -7,480.14 30.60% 2018-6-30 不适用 项目 化 合计 97,470.07 97,470.07 97,470.07 372.24 3,298.68 -94,171.39 3.38% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司经过董事会同意，在本期购买了多个保本型的理财产品、结构性存款和银行定期存单。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 1 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 2