盈峰环境科技集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元，共计募集资金42,500.00万元，坐扣财务顾问费1,200.00万元后的募集资金为41,300.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年10月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用1,156.49万元后，公司本次募集资金净额为40,143.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金18,521.94万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为118.68万元；2017年1-6月实际使用募集资金9,133.75万元，用于 暂时补充流动资金8,700.00万元，代扣代缴宇星科技发展（深圳）有限公司股权转让税金 2,733.67万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.04万元； 累计已使用募集资金27,655.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.72万元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币1,186.88万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 第3页共7页 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年9月10日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于2015年9月11日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存款性质 中国银行股份有限公 362369594745 682,117.06 活期存款 司上虞支行 上海浦东发展银行股 85070154740015152 10,023,301.28 活期存款 份有限公司上虞支行 中国工商银行股份有 1211022029200047155 1,163,356.43 活期存款 限公司上虞支行 合计 11,868,774.77 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 第4页共7页 公司于2016年10月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金162,000,000.00元用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金87,000,000.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 盈峰环境科技集团股份有限公司 二�一七年八月二十三日 第5页共7页 附件 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 40,143.52 本年度投入募集资金总额 9,133.75 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,655.68 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效益 预计效益 是否发生 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化 承诺投资项目 1.收购宇星科 2017年1-6月已 技发展（深圳） 9,133.75 实现归属于母公 有限公司 否 38,163.81 38,163.81 [注1] 25,675.97 67.28 2015年9月 司所有者的净利 是 否 22.45%股权 润8,617.57[注 2] 2.宇星科技发 展（深圳）有限 否 1,979.71 1,979.71 1,979.71 100.00 已完成 不单独形成效益 不适用 否 公司研发及运 营费用 承诺投资项目 40,143.52 40,143.52 9,133.75 27,655.68 合计 第6页共7页 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（四）之说明 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：2017年1-6月支付宇星科技公司22.45%股权收购款中4,233.75万元系本公司受宇星科技公司原股东和华投资有限公司SAMUELHOLDINGSLIMITED委托，直接代付至 宇星科技公司账户，用于履行上述两股东与盈峰环境公司在2015年12月签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》中约定的应收账款及其他应收款的回 购义务。 注2：本年度实现的效益列示系宇星科技公司100%股权对应的效益。 第7页共7页