证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-037 大连冷冻机股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137 号文《关于核 准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷 冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月非公开发行 A 股普通股58,645,096股，每股发行价格9.89元。募集资金总额为人 民币579,999,999.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 561,281,354.34 元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。 截至 2017年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额 394,267,826.73元，募集资金账户余额为人民币167,013,527.61元 （其中包括：定期存单 80,000,000.00 元，取得的存款利息收入 1,499,748.64元）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券 股份有限公司于2016年5月30日同中国工商银行股份有限公司大连 春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户 存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权 利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号/定期存单账号 性质 余额 工行春柳支行 3400200829004006916 活期 87,013,527.61 3400200814300001792 定期 80,000,000.00 合计 167,013,527.61 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集 资金使用的相关信息不存在违规情形。 附件：《募集资金使用情况对照表》 大连冷冻机股份有限公司董事会 2017年8月26日 募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 56,128.14 报告期投入募 7,907.12 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 截止报告期末 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 39,426.78 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已募集资金调整后投报告期投截至期末截至期末投资项目达到本年度是否项目可行 承诺投资项目和超募资金投向 变更项承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)预定可使实现的达到性是否发 目（含部总额 金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日效益预计生重大变 分变更） 期 效益化 承诺投资项目 公司搬迁改造项目 否 58,000.00 56,128.14 7,907.12 39,426.78 70.24% 2017年5 - - 否 月末 超募资金投向 不适用 合计 - 58,000.00 56,128.14 7,907.12 39,426.78 - - - - - 鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚，公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限， 且在募投项目后续实施过程中不断优化新厂区工艺布局及方案，致使新型设备安装及调试进度晚于预期， 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 同时考虑到工程进度款及设备质保金等原因，公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由2016年末 延期至2017年5月末。公司已于2017年4月21日召开七届十三次董事会议审议通过《关于募集资金投 资项目延期达到预定可使用状态的报告》。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，以加快项目建设。截至 2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为8,759.71万元。公司2016年7 募集资金投资项目先期投入及置换情况 月5日召开七届六次董事会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司分别发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截止2017年6月30日，公司募集资金余额16,701.35万元，主要系募投项目相关的设备质保金、工程质 保金及扣除上述质保金后的剩余工程款。根据相关合同约定，前述款项将在竣工验收及结算审计后支付。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日募集资金余额具体存储情况如下： 1、活期账户“3400200829004006916”余额8,701.35万元； 2、定期账户“3400200814300001792”余额8,000.00万元，定期存单号“大B00023726”。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无