证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券 陕西大千教育管理股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问答（三）》）要求，公司董事会对 2017 年上半年募集资金使用情况进行自查，现将自查情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 陕西大千教育管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日在公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2017年4月8日在公司2017 年第二次临时股东大会会议全体股东通过。公司 2017年4月8日披露《2017年第一次股票发行方案》（公告编号： 2017-005）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为 2 名自然人投资者，以每股 48.64 元的价格发行164,473股，募集资金8,000,000.00元。募集资金将主要用于全脑英语教学平台开发建设和早教中心的开设。截至2017年 4月 12日，募集资金全部缴存于中国银行西安雁塔路支行，账号为103668183664。本次募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年4月18日出具编号：希会验字（2017）0021《验资报告》。 公司于2017年6月12日收到全国中小企业股份转让系 统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3001号）。公司新增股份于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、 募集资金存放和管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《问答（三）》等的要求，公司于 2017年 3月 23 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于 的议案》、《关于为公司本次募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》；于2017年4月18日签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集 资金专户为103668183664，开户银行为中国银行西安雁塔路 支行；于2017年4月8日召开2017年第二次临时股东大会 审议通过了《关于制订 的议案》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形，资金使用严格履行其内部的审批程序。 三、 募集资金的实际使用情况 截至2017年6月30日，公司已使用2016年第一次股 票发行募集资金总额8,000,000.00元中的3,050,000.00元， 利息收入4,600.00元，余额为4,954,600.00元，募集资金 用于公司子公司大连科爱教育管理有限公司投资款 450,000.00元（截止2017年6月30日投资款还在子公司账 户上）、临时补充流动资金1,600,000.00元、全脑英语教学 平台开发项目阶段性付款 1,000,000.00 元（深圳科迈通讯 技术有限责任公司）。募集资金实际用途按照公司第一届董事会第十次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》的范围内使用。公司不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，并未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；并未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；募集资金未被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。 截至2017年6月30日，公司募集资金的实际使用情况： 项目 金额（单位：人民币元） 募集资金总额 8,000,000.00 减：投资款--大连科爱教育管理有限 450,000.00 责任公司 临时补充流动资金--转基本户 1,600,000.00 付研发费-深圳科迈通讯技术有 1,000,000.00 限责任公司 加：利息收入 4,600.00 募集资金结余 4,954,600.00 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为，公司募集资金存放与实际使用均符合全国中小企业股份转让系统的监管法规，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 陕西大千教育管理股份有限公司 董事会 2017年8月25日