证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号： 2017-045 山东日科化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日向控股股东、 实际控制人赵东日非公开发行人民币普通股（ A股） 20,812,614股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，募集资金总额为人民币160,049,001.66元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（ 2017）第000076号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金存放和使用情况（一）募集资金存放情况为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专用账户的开户情况如下： 户名 开户行名称 账号 资金用途 山东日科化学股 份有限公司 山东昌乐农村商业 银行股份有限公司 朱刘支行 90701070612420500 03907 建设“年产10万吨塑料改 性剂ACM及1万吨氯化聚 山东日科橡塑科 氯乙烯CPVC项目” 技有限公司 中国邮政储蓄银行 股份有限公司滨州 市沾化支行 93700901002482888 92017年7月31日， 公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》， 公司、山东日科橡塑科技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。 在山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户（账号9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司办理了该专户的注销手续，该募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。（ 二）募集资金使用情况1、 2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（ 2017）第000424号）。2、 2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计10,000万元向日科橡塑增资。 本次实际使用募集资金向全资子公司增资的金额为35,096,330.34元（超出部分为募集资金存款利息），以募集资金增资的资金存放于全资子公司山东日科橡塑科技有限公司开设的募集资金专户中。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性因公司募集资金存在一定的闲置，随着公司经营规模的不断增长，公司的原材料采购等日常经营性流动资金需求大幅增加，公司下游客户用银行承兑方式结算货款的比例大幅增长，而上游客户基本上都是些垄断性的客户，极少用银行承兑的结算方式，导致公司流动资金需求增加。按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可为公司节约财务费用 87 万元。通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。 五、公司相关说明本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。 六、审议情况1、 2017 年 8 月 25 日， 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。2、 2017 年 8 月 25 日， 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号――超募资金及闲置募集资金使用》 以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。 闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不需要提交公司股东大会审议，经董事会审议同意后开始实施。 七、 独立董事意见独立董事经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动资金需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号――超募资金及闲置募集资金使用》 等相关法规的规定。我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的 2,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 八、保荐机构意见保荐机构及保荐代表人庄晶亮、吴一丁认为：日科化学本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和日科化学《募集资金管理制度》关于募集资金使用的相关规定。同时，日科化学使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表同意意见。保荐机构长城证券同意日科化学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将做好上述有关资金使用、归还的持续督导工作。 九、备查文件1、第三届董事会第十一次会议决议；2、第三届监事会第十二次会议决议；3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；4、 长城证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。山东日科化学股份有限公司董事会二�一七年八月二十五日