证券代码：836106 证券简称：君逸数码 主办券商：东北证券 四川君逸数码科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布 的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项进行报告。 一、募集资金基本情况 公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，公司在2017年6月30日之前未使用此次股票发行募集资金。 2017年4月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通 过了《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行的议案》,发行对象为3名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者分别为：北京泓石股权投资管理中心(有限合伙);成都高投创业投资有限公司;成都蓉兴创业投资有限公司。该次股票发行以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股500万股，发行价格为每股人民币9.00元，共募集资金4500万元。发行股份由认购人以现金方式认购。 2017年5月27日，具有证券期货从业资格的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了报告文号XYZH/2017CDA40237 号《验 资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。 公司该次股票定向发行于2017年6月21日取得全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具的《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3253号）。 二、募集资金管理及存放情况 2017年4月19日，公司在中国农业银行股份有限公司成都芳草 街支行设立募集资金专项账户（账号为 22807101040024185）；2017 年5月26日，公司与东北证券股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司成都芳草街支行签订《募集资金三方监管协议》。公司股票发行的募集资金均缴存至募集资金专项账户中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行账号为22807101040024185的账户中。截至2017年6月21日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]3253号”《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。 截至2017年6月30日，募集资金4500万元存放于募集资金专 项账户中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行账号为 22807101040024185 的账户中。 公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 三、募集资金实际使用情况 根据公司股票发行方案，公司该次股票发行募集资金全部用于补充公司营运资金，募集资金实际用途未发生变更。截至2017年6月30日，公司该次股票发行募集资金具体情况如下表所示： 单位：元 项目 股票发行（截至2017年6月30日） 一、募集资金总额 45,000,000.00 加：存款利息 10,800.00 减：帐户年费 30.00 募集资金净额 45,010,770.00 二、募集资金使用 0.00 三、募集资金余额 45,010,770.00 四、是否存在变更募集资金用途情况 本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2017年 8月 30日