内蒙古兴业矿业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）关于 2016 年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业 股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采取非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）136,566,837股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.76元，共募集资金1,196,325,492.12元。扣除发行费用人民币34,356,566.84元（含增值税进项税1,944,711.34元），实际募集资金净额为人民币1,161,968,925.28元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00244号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 （1）为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。本公司、独立财务顾问长城证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、独立财务顾问长城证券股份有限公司、本公司子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司与兴业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专用账户。 （2）公司的募集资金没有用于投资有价证券、借予他人、委托理财等财务性投资，募集资金均未进行质押。 （3）上述银行已按月向公司和独立财务顾问出具对账单，公司按月及时对账。 （4）公司按照募集说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，保证资金使用的规范、公开和透明。公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管 理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关单位提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，并及时按规定公告。 2、募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2017年 6月 30日止，本公司共有两个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下： 单位名称 募集资金存管银行 银行帐号 初始存放日期 初始存放金额 期末余额 存储方式 内蒙古兴业矿业股 兴业银行呼和浩特 59208010011 2016年12月16 1,162,405,492. - 活期存款 份有限公司 成吉思汗大街支行 2341012 日 12 西乌珠穆沁旗银漫 兴业银行呼和浩特 59208010013 2016年12月17 16,003,316.6 - 5 活期存款 矿业有限责任公司 成吉思汗大街支行 3330097 日 合计 1,162,405,492. 16,003,316.6 5 注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息12 收入887,959.69元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更 本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 经2016年12月27日召开的公司第七届董事会第二十三次会议与第七届监事会第十五次会议审议同意，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金人民币125,681,833.65元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2016）01479号《关于内蒙古兴业矿业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。公司于2017年1月9日，将上述资金转入西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司在中国农行银行股份有限公司赤峰永巨支行的一般存款账户（账号：05248101040008383）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投 资项目。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告经本公司董事会于2017年8月29日决议批准报出。 附表： 1、2017年半年度重组配套募集资金使用情况对照表 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二○一七年八月三十一日 附件 2017年半年度重组配套募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 本年度投入募集 119,632.55资金总额 101,137.91 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 118,121.01 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 募集资金承调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现的是否达到预 项目可行性是否发生重大 承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额度（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日 效益 计效益 变化 部分变更） (2) 期 承诺投资项目 1、现金支付重组交易对价 否 13,577.44 13,577.44 - 13,577.44 100 不适用 - 否 否 2、银漫矿业白音查干铜铅锡银否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100 不适用 - 否 否 锌矿采选项目还款 3、银漫矿业白音查干铜铅锡银否 42,555.11 42,555.11 41,043.57 41,043.57 96.452017年3月 - 否 否 锌矿采选项目后续投资 4、支付中介机构及信息披露费否 3,500.00 3,500.00 94.34 3,500.00 100 不适用 - 否 否 用 承诺投资项目小计 119,632.55 119,632.55 101,137.91 118,121.01 - - 暂时补充流动资金 - - - - - - - - - 合计 - 119,632.55 119,632.55 101,137.91 118,121.01 - - - - 未达到计划进度或预计收益的无 情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情无 况说明 超募资金的金额、用途及使用进无 展情况 募集资金投资项目实施地点变无 更情况 募集资金投资项目实施方式调无 整情况 募集资金投资项目先期投入及经2016年12月27日召开的公司第七届董事会第二十三次会议与第七届监事会第十五次会议审议同意，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已 置换情况 投入募集资金投资项目的前期投入资金人民币125,681,833.65元。公司于2017年1月9日，将上述资金转入西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司在中 国农行银行股份有限公司赤峰永巨支行的一般存款账户（账号：05248101040008383）。 用闲置募集资金暂时补充流动无 资金情况 项目实施出现募集资金结余的无 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。 向 募集资金使用及披露中存在的无 问题或其他情况