1 证券代码： 600715 证券简称： 文投控股 编号： 2017-049 文投控股股份有限公司 关于向全资子公司提供借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 借款对象：公司全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司、江苏耀莱影城 管理有限公司、北京文创汇智投资有限责任公司 ? 借款金额：向江苏耀莱影城管理有限公司提供不超过 15 亿元借款额度、 向上海都玩网络科技有限公司提供不超过 2 亿元借款额度、向北京文创汇智投资 有限责任公司提供不超过 3 亿元借款额度，在公司股东大会审议通过该事项之日 起一年，公司向每一家子公司提供借款的额度可循环使用 ? 借款利率：参照公司的银行同期贷款利率及发行票据利率设定 一、本次提供借款概述 （一）本次提供借款基本情况 为满足全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影视”）、 上 海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）和北京文创汇智投资有限责 任公司（以下简称“文创汇智”） 的资金需求，切实降低其融资成本，帮助其快 速发展， 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”） 拟根据各子公司实际资金 需求， 以自有资金向其提供短期借款额度。本次借款，公司拟分别向耀莱影视、 都玩网络和文创汇智提供不超过人民币 15 亿元、人民币 2 亿元和人民币 3 亿元 借款额度， 提供借款的实施期限为公司股东大会审议通过该事项之日起一年。在 上述期限内，公司向每一家子公司提供借款的额度可循环使用。 公司本次提供借 款的利率参照公司的银行同期贷款利率及发行票据利率设定。董事会授权公司管 理层在股东大会审议通过该事项之日起一年内， 行使提供借款相关决策权并签署 2 相关文件。 本次提供借款不构成关联交易。 （二）内部审批程序 公司于 2017 年 9 月 4 日召开九届董事会第四次会议，审议通过了《 关于向 全资子公司提供借款额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、子公司基本情况 （一）耀莱影视 1、公司名称：江苏耀莱影城管理有限公司 2、公司性质： 有限责任公司 3、住所： 武进区湖塘镇花园街 178 号（常州茂业 泰富城 B-1 区四、五层） 4、法定代表人： 綦建虹 5、注册资本：人民币 1412.25 万元 6、经营范围： 影院管理；企业管理；会议及展览服务；承办展览展示活动； 摄影服务；销售日用品、 工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首 饰、办公用文具、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、金属制品、金属材料； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业形象设计；经济贸易咨询； 投资咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；影院投资（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、主要财务数据： 截至 2016 年 12 月 31 日，耀莱影视总资产 294,631.85 万元，净资产 115,906.21 万元； 2016 年度，耀莱影视实现合并营业收入 183,728.27 万元，净利润 45,987.85 万元（以上数据经大华会计师事务所审 计）。截至 2017 年 6 月 30 日，耀莱影视总资产 322,241.85 万元，净资产 145,812.46 万元； 2017 上半年，耀莱影视实现合并营业收入 106,659.66 万元， 净利润 27,946.25 万元（以上数据未经审计）。 （二）都玩网络 1、公司名称： 上海都玩网络科技有限公司 2、公司性质： 有限责任公司 3、住所： 嘉定区南翔镇银翔路 655 号 103 室 4、法定代表人： 冯军 3 5、注册资本：人民币 1000 万元 6、经营范围： 从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、 技术咨询、 技术转让、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息 服务），计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计 算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、主要财务数据： 截至 2016 年 12 月 31 日，都玩网络总资产 65,006.66 万 元，净资产 45,850.60 万元； 2016 年度，都玩网络实现合并营业收入 41,800.68 万元，净利润 18,196.75 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，都玩网络总资产 89,580.94 万元，净资产 58,780.48 万元； 2017 上半年，都玩网络实现合并营业收入 20,981.64 万元，净利润 10,491.15 万元 （以上数据未经审计）。 （三）文创汇智 1、公司名称： 北京文创汇智投资有限责任公司 2、公司性质： 有限责任公司 3、住所： 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 栋 3 层 303 室 4、法定代表人： 高海涛 5、注册资本：人民币 1000 万元 6、经营范围： 项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；企业管理；经 济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、日 用品、工艺品、服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、办公用品、体 育用品、针纺织品、五金交电、家用电器、金属制品、建筑材料、装饰材料；企 业形象策划；影视策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺 术交流活动（不含演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推 广、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 舞台灯光音响设计；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；市场调查；计算机系 统集成；软件开发；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；版权代理； 经营电信业务；从事互联网文化活动；出版物零售；演出经纪。（“ 1、未经有关 部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 4 品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；演出经纪、从事互联网文化活动、出版物零售、经营 电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、主要财务数据： 截至 2016 年 12 月 31 日，文创汇智总资产 243.53 万元， 净资产-2,599.78 万元； 2016 年度，文创汇智实现合并营业收入 0 万元，净利 润-1,448.35 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，文创汇智总资产 7,617.90 万元，净资产-3,741.66 万元； 2017 上半年， 文创汇智实现合并营业收入 0 万元，净利润-1,141.88 万元（以上数据未经审 计）。 三、 本次借款的影响 公司本次向全资子公司提供借款额度，用于解决子公司实际资金需求，满 足其经营需要， 切实降低其融资成本， 有利于公司整体发展，对公司未来生产 经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利 益的情形。 四、风险控制 公司本次提供借款的对象均为公司控制的全资子公司，业务经营情况稳 定， 公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制， 风险处于可控范围内。 五、独立董事意见 公司本次向全资子公司提供借款额度， 将用于解决子公司实际资金需求， 满足其经营需要， 切实降低其融资成本， 有利于公司整体发展，对公司未来生 产经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者 利益的情形。 公司本次提供借款的对象均为公司控制的全资子公司，业务经营 情况稳定，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制， 风险处于可控 范围内。 因此，我们同意公司本次向全资子公司提供借款事项。 特此公告。 5 文投控股股份有限公司董事会 2017 年 9 月 5 日