- 1 - 证券代码： 000813 证券简称：德展健康 公告编号： 2017-043 德展大健康股份有限公司 董事会关于 2017 半年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，公司 2017 半年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织 股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配 套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份 有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普 通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元， 募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州银行北京华 威桥支行四个账号中，账号： 410100203352501 金额： 1,045,438,500.00 元；账 号： 410100203352231 金额： 331,522,100.00 元；账号： 410100203352332 金额： 61,000,000.00 元；账号： 410100203346357 金额： 37,992,764.55 元，前期已支 付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号： 0200211619000068765 金额： 30,000,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 8 日 出具的 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》审验。 2017 年 1-6 月，使用募集资金金额合计 241,185,876.57 元，其中用于置换 - 2 - 已投入募集资金项目的自筹资金 191,353,891.80 元，募集资金账户期末余额为 1,237,504,404.50 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益， 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 （ 2015 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限 公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使 用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金 使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程， 逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审 批。 3 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 单位名称 账号 2016 年 12 月 31 日余额（元） 2017 年 1-6 月划 出金额（元） 2017 年 1-6 月划 入金额（元） 2017 年 1-6 月 使用金额（元） 利息净额（元） 2017 余额（元） 年 6 月 30 日 锦州银行股份有 限公司北京华威 桥支行 德展大健康股份 有限公司 410100203346357 37,997,935.79 67,264.97 38,065,200.76 德展大健康股份 有限公司 410100203352332 61,008,302.78 388,850.00 107,525.88 60,726,978.66 德展大健康股份 有限公司 410100203352501 1,045,580,795.80 188,190,939.95 1,807,090.71 859,196,946.56 德展大健康股份 有限公司 440100203352231 331,567,223.84 67,228,164.32 549,742.64 264,888,802.16 嘉林药业有限公 司 410100203408503 29,264,961.17 26,498,953.93 797.10 2,766,804.34 天津嘉林科医有 限公司 410100203408222 34,800,251.30 22,944,665.84 3,582.07 11,859,167.53 北京嘉林药业股 份有限公司 410100203407995 388,850.00 388,365.00 19.49 504.49 合计 1,476,154,258.21 255,807,954.27 64,454,062.47 49,831,984.77 2,536,022.86 1,237,504,404.50 说明： 2017 年 1-6 月划出金额 255,807,954.27 元，其中根据 2017 年 6 月 5 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议， 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 191,353,891.80 元，划入子公司募集资金专户 64,454,062.47 元。 （三）募集资金三方监管情况 德展健康（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银 行专户对募集资金专户存储，并于 2017 年 1 月 3 日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 4 三、本半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本半年度本公司无变更募集资金投资项目的资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 附件： 1、募集资金使用情况表 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2017 年 9 月 7 日 5 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 150,595.34 本期投入募集资金总额 24,118.59 报告期内变更用途的募集资金总额 ― 累计变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 27,118.59 累计变更用途的募集资金总额比例 ― 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度（ %） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 嘉林有限制剂生产基地 建设项目 否 104,543.85 104,543.85 18,542.49 18,542.49 17.74 201931 年日 12 月 ― 不适用 否 天津嘉林原料药生产基 地及研发中心建设项目 否 33,152.21 33,152.21 5,537.26 5,537.26 16.70 201931 年日 12 月 ― 不适用 否 心脑血管及肿瘤等领域 治疗药物的研发 否 6,100.00 6,100.00 38.84 38.84 0.64 202031 年日 12 月 ― 不适用 否 企业研发技术中心研发 平台改造提升项目 否 3,799.28 3,799.28 202031 年日 12 月 ― 不适用 否 支付中介机构费用 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 ―― ― 不适用 否 承诺投资项目小计 150,595.34 150,595.34 24,118.59 27,118.59 ―― ―― ―― ―― ―― 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有) 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 6 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 1、嘉林有限制剂生产基地建设项目 一方面，北京市行政副中心正式落户通州区，受此影响政府对建设项目的质量标准、施工进度等提出了越来越严格标 准和政策；另一方面，近年来政府对“京津冀”地区环境治理力度不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监管 和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。从而导致项目实际进度未能达到计划进度。 2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 一方面，受 8.12 天津港爆炸事故影响，政府陆续出台政策，对建设项目安全性提出更高的要求；另一方面，随着政 府对环境治理的不断重视，尤其是对“京津冀”地区环境治理力度的不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监 管和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。因此，导致天津嘉林原料药生产基地及研发中心建 设项目进度未达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金投入 21,474.23 万元，公司 2017 年 6 月 5 日召开第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，全部以活期存款形式存放。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无