公告编号： 2017-047 1 / 4 证券代码： 832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2017 年度经营情况，结合公司的经营特点以及募集资 金的使用情况，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资 金，增加公司利益，公司拟使用闲置募集资金最高不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）资金购买理财产品。 一、 募集资金基本情况 2017 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司 的议案》， 2017 年 3 月 30 日，上 述议案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次公司共发 行股份 813 万股，每股人民币 17.68 元，募集资金总额为人民币 14,373.84 万元。 截至 2017 年 6 月 16 日，所有发行对象将认购资金 缴纳至公司为此次募集资金所设立的募集资金账户。上述募集资金 缴纳已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2017 年 7 月 12 日出具了信会师报字【 2017】第 ZA15600 号《验资报告》。 2017 年 8 月 16 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限 公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函【 2017】 5122 号）。 公告编号： 2017-047 2 / 4 二、 投资理财产品情况概述 (一)委托理财产品品种 1．“本利丰・34 天”人民币理财产品，本产品为中国农业银行 的保本保证收益型理财产品，在满足一定条件下，约定持有 34 天后 产品自动到期，约定持有期内预期可实现最高年化收益率约为 3.20%； 2．“本利丰天天利”开放式人民币理财产品，本产品为中国农 业银行的保本浮动收益型理财产品，在满足一定条件下，本产品预 期可实现相应的年化收益率； 3． 符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的其他安全 性高、流动性好的保本型投资产品。 (二)投资额度 投资使用额度累计最高不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元） ，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未 到期投资产品总额不超过人民币 12,000 万元。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金为公司闲置募集资金。 （四）决策程序 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回 避。 公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募 公告编号： 2017-047 3 / 4 集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。 该议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后 生效。 （五）投资期限 自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。 （六）实施方式 在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司总经理进 行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。 （七）内部控制措施 1.公司将结合日常经营及资金使用情况，在授权范围内合理 使用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。 2、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风 险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。 3.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。 三、 对外投资目的、存在风险和对公司影响 （一）购买理财产品目的 为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的 正常进度、不改变募集资金用途的前提下， 在授权额度内使用闲 置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效 率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）存在风险 公告编号： 2017-047 4 / 4 公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市波动的影响，不排除投 资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员 对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金 的安全性的流动性。 （三）对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运 营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业 务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利 益。 四、 备查文件目录 （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会 第十九次会议决议》； （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会 第八次会议决议》。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 7 日