证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-079 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 中源协和细胞基因工程股份有限公司、 协和干细胞基因工 程有限公司、 中源协和基因科技有限公司、 上海执诚生物科技有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2017 年度公司对子公司,子 公司对公司，以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币 2 亿元； 本次担保发 生前， 公司为协和干细胞基因工程有限公司向银行申请的 7,700 万元并购贷款提 供连带责任保证 ●本次担保无反担保 ●公司目前无逾期对外担保 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相 关规定，结合中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司 子公司 2017 年度日常经营需求，提高融资效率，降低资金成本，公司拟定 2017 年公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币 2 亿元，该担保额度不包含公司已对协和干细胞基因工程有限公司 7700 万元并 购贷款所提供的连带责任保证。 具体情况如下： 担保单位 被担保单位 预计担保额度 证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-079 中源协和细胞基因工 程股份有限公司或协 和干细胞基因工程有 限公司 中源协和细胞基因工程股份有限公 司、协和干细胞基因工程有限公司、 中源协和基因科技有限公司或上海执 诚生物科技有限公司 2 亿元人民币 （二） 本次担保履行的内部决策程序 2017 年 9 月 11 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《 公司 2017 年度预计担保额度的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 1、被担保人名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司 （ 1）公司类型：股份有限公司（上市） （ 2）注册资本： 38,609.1314万元人民币 （ 3）注册地址：天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 （ 4）法定代表人：李德福 （ 5）经营范围：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、 投资理财、投资咨询、国内贸易；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营 专项规定的按规定办理） 公司最近一年又一期的财务情况： 截止 2016年 12月 31日，公司资产总额为 228,966.30万元 ,负债总额为 88,579.09万元，其中银行贷款总额5,993.55万，流动负债总额为83,216.44万元， 资产净额为140,387.20万元， 2016年度营业收入为166.57万元，净利润为 -6,443.47万元。 截止 2017年 6月 30日，公司资产总额为 235,337.26万元 ,负债总额为 99,724.89万元，其中银行贷款总额6,178.10万，流动负债总额为93,862.24万元， 资产净额为135,612.37万元， 2017年1-6月营业收入为10.29万元，净利润为 -4,774.83万元。 2、被担保人名称：协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”） （ 1）公司类型：有限责任公司 （ 2）注册资本： 10000万元人民币 （ 3）注册地址：华苑产业区梅苑路12号 证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-079 （ 4）法定代表人：王勇 （ 5）经营范围：干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售；干细胞系列 技术工程产品的产业化；单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业 化的技术研究；血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、 开发及研究；货物及技术的进出口业务；体外诊断试剂制造（以医疗器械生产企 业许可证为准）；自有房产租赁；以下限分支机构：细胞相关产品销售（药品除 外）；脐带血干细胞及其它组织干细胞的采集、储存及提供服务。 股东及持股比例： 序号 股东名称 持股比例（ %） 1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 90.00 2 中国医学科学院血液病医院（血液学研究所） 10.00 协和干细胞最近一年又一期的财务情况： 截止2016年12月31日，协和干细胞资产总额为87,467.47万元,负债总额为 55,143.00万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为54,993.00万元，资产净 额为32,324.47万元， 2016年度营业收入为19,056.90万元，净利润为6,421.49 万元。 截止2017年6月30日，协和干细胞资产总额为100,535.81万元,负债总额为 61,615.41万元，其中银行贷款总额7700万，流动负债总额为53,765.41万元，资 产净额为38,920.40万元， 2017年1-6月营业收入为8,879.30万元，净利润为 6,595.94万元。 3、被担保人名称：中源协和基因科技有限公司（以下简称“基因科技”） （ 1）公司类型：有限责任公司 （ 2）注册资本： 5961.48万元人民币 （ 3）注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号3#101室 （ 4）法定代表人：师鸿翔 （ 5）经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转 让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件 及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口；医疗器械经营。 股东及持股比例： 证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-079 序号 股东名称 持股比例（ %） 1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 79.68% 2 李同恩 4.19% 3 国开发展基金有限公司 16.13% 基因科技最近一年又一期的财务情况： 截止2016年12月31日，基因科技资产总额为16,110.16万元,负债总额为 8,474.98万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为8,474.98万元，资产净额 为7,635.18万元， 2016年度营业收入为6,762.31万元，净利润为592.28万元。 截止2017年6月30日，基因科技资产总额为15,610.66万元,负债总额为 8,035.23万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为8,035.23万元，资产净额 为7,575.43万元， 2017年1-6月营业收入为4,026.18万元，净利润为-59.75万元。 4、被担保人名称：上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”） （ 1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （ 2）注册资本： 5263.1579万元人民币 （ 3）注册地址：上海市浦东新区康新公路3399弄6号 （ 4）法定代表人：朱荫华 （ 5）经营范围：从事生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，Ⅲ、Ⅱ类6840医用体外诊断试剂医疗机械生产，医疗 器械经营，自有设备租赁，计算机软件服务，计算机、软件及辅助设备、仪器仪 表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学 品）的销售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 除外，自有房屋租赁，道路货物运输。 控股股东：中源协和细胞基因工程股份有限公司持股100% 上海执诚最近一年又一期的财务情况： 截止2016年12月31日，上海执诚资产总额为43,724.59万元,负债总额为 3,976.02万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为3,435.98万元，资产净额 为39,748.57万元， 2016年度营业收入为22,960.36万元，净利润为8,378.46万元。 截止2017年6月30日，上海执诚资产总额为46,418.79万元,负债总额为 4,729.79万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为4,189.75万元，资产净额 证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-079 为41,689.00万元， 2017年1-6月营业收入为9,166.61万元，净利润为1,940.43 万元。 三、 担保事项的主要内容 1、被担保人范围：适用于公司及上述子公司，即：协和干细胞、基因科技、 上海执诚，包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相 互提供担保。 2、担保额度有效期：自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017年年度报告董事会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的 各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司管理层对上述担保事项做出决 定，公司就进展情况及时履行信息披露义务。 3、担保方式：以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不 限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行 决策程序。 四、董事会意见 董事会认为：公司对子公司担保、子公司对公司以及子公司之间的担保有助 于公司提高融资效率，降低资金成本，助力业务拓展，被担保公司经营稳健，财 务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内， 没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 不包含本次担保额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总 额为 36.93 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 7,700 万元，分别占公司 2016 年经审计净资产的比例为 232.58%、 4.85%，公司无逾期担保。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日