金财互联控股股份有限公司 关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额 承担差额补足义务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第四届董事会第一次会议、2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金参与设立并购基金。 2017年7月7日，公司与苏州工业园区管理委员会签署了战略合作框架协议，公司将根据业务实际需要，将原《关于拟参与设立并购基金的议案》审议的不超过50亿元的基金总规模分多期基金予以落实，苏州工业园区将全力支持公司并购基金的设立。其中首期基金15亿元人民币（具体金额以实际认缴为准）中，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司将出资3亿元人民币。具体内容详见2017年1月20日、7月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-015）和《关于与苏州工业园区管理委员会签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-064）。 为保证该并购基金优先级资金的募集及该并购基金后续的顺利运作，公司为拟设立的并购基金的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务。 （二）董事会审议表决情况 公司于2017年9月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》，同意公司对优先级有限合伙人在基金存续期间的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务。 本差额补足事宜属于实质意义上的对外担保行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据并购基金实际进展情况，及时履行信息披露义务。 二、基金及被担保方情况 （一）基金基本情况 （1）企业名称：苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）（暂定名） （2）基金类型：有限合伙企业 （3）注册地址：苏州 （4）出资总额：不超过50亿元人民币（首期基金15亿元，具体金额以实际认 缴为准） （5）经营范围：投资咨询、项目投资、投资管理、资产管理等 （6）基金管理人：深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司 （7）基金投资： ① 基金投向：用于服务于公司及全资子公司方欣科技有限公司的主营业务，即 以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向 ② 投资方式：股权、债权或股债结合 （二）被担保方情况 基金首期出资中，优先级有限合伙人拟出资不超过 9亿元人民币，公司将对优 先级有限合伙人在基金存续期间的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务。 公司拟设立并购基金的优先资金出资方目前尚未最终确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。 四、协议的主要内容 差额补足协议尚未签署。 五、授权事项 为促进拟设并购基金的顺利进行，提高决策效率，拟提请股东大会授权公司董事会办理本次差额补足义务的相关事宜，包括但不限于确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同等。 六、相关审批程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》，董事会认为，公司在风险可控的前提下对优先级有限合伙人在基金存续期间的实缴出资额（不超过 9亿元人民币）及预期投资收益承担差额补足义务符合有关法律法规的要求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此，全体董事一致同意通过该项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议，同时拟提请股东大会授权公司董事会办理本次差额补足义务的相关事宜，包括但不限于确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同等。 2、独立董事意见 独立董事认为：公司为拟设立的并购基金的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额（不超过 9亿元人民币）及预期投资收益承担差额补足义务将有利于促进拟设并购基金的顺利推进，有利于及时把握并购机会，提高并购决策效率。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务。 3、监事会审议情况 公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》，监事会认为：公司在风险可控的前提下为拟设立的并购基金的优先级有限合伙人在基金存续期间的实缴出资额（不超过 9亿元人民币）及预期投资收益承担差额补足义务，符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案。 七、风险提示 本次公司参与投资设立并购基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，助推公司发展战略的实现，维护公司全体股东利益。公司为拟设立的并购基金优先级合伙份额承担差额补足义务，有利于促进拟设基金的顺利推进，提高并购决策效率。 基金存续期间到期时，优先级有限合伙人获取的收益不足以覆盖其资金本金、预期收益时，公司应向优先级有限合伙人履行差额补足义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。虽然公司已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力，一旦公司发生履约行为，仍将对公司的持续经营产生不利影响。 并购基金设立后，各方按合作协议约定进行专业化运作和管理、建立完善的风险控制体系，并通过提高投资分析的前瞻性及投资决策的科学性降低投资风险，实现投资收益。同时，针对上述风险，公司将与基金各参与方积极合作，寻找符合公司发展需求的标的，加强投前风控论证和投后管理，完善投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。 公司郑重提示投资者注意投资风险。 八、公司累计对外担保及逾期担保的金额 截至目前，公司累计审批的对外担保总额（不含本次审批担保额度）为 0万元。 截止目前，公司及控股子公司对外担保余额、公司对控股子公司提供担保的余额为0 万元。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。 九、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、独立董事《关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》； 3、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2017年9月21日