广发证券股份有限公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对杰恩设计将部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款情况进行了核查。 核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所同意，杰恩设计向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,058万股，发行价格每股人民币20.92元，募集资金总额为22,133.36万元，扣除发行费用总额人民币2,993.49万元后，募集资金净额为人民币19,139.87万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《验资报告》。 二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 3、投资品种 闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 4、投资决议有效期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方式 董事会提请股东大会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 6、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 三、现金管理的风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、相关审核及批准程序 1、董事会审议情况 第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。 3、独立董事意见 公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。 六、保荐机构核查意见 公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 因此，本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元额度进行现金管理的事项无异议。 （以下无正文） 【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人签字： 王骞 李声祥 广发证券股份有限公司 年 月 日