证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-34 天津泰达股份有限公司 关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000万元提供最高额抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）根据经营发展需要，拟向平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“平安银行”）申请人民币6,000万元的综合授信，期限一年，拟用其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）名下“新城发展中心”19套房产提供抵押担保。上述房产建筑面积共计7,208.86平方米，账面净值5,918.24万元。 该事项经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议以8票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》及《公司对外 担保管理制度》等有关规定，因被担保方资产负债率超过 70%，本议案须提交股 东大会审议通过后方可实施，并授权公司管理层办理相关事宜。 二、被担保人基本情况 南京新城成立于2002年，注册资本金20,408.16万元人民币。其中公司出资 10,408.16万元，占注册资本的51%；江苏一德集团有限公司出资10,000万元， 占注册资本的49%。 （一）基本情况 1. 单位名称：南京新城发展股份有限公司； 2. 公司类型：股份有限公司； 3. 住所：南京江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室； 4. 法定代表人：韦剑锋； 5. 注册资本：20408.16万元； 6. 统一社会信用代码：9132010074235641XL； 7. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物 业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金、交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 8. 成立日期：2002年8月30日 9. 股权结构图： 天津泰达股份 51% 有5限1公%司 南京新城发展 100% 南京泰基工程 股份有限公司 建设有限公司 江苏一德集团 49% 有限公司 江苏一德集团有限公司股东为：陈俊先生投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有 限公司投资1,000万元，占比14.3%。 （二）最近一年又一期主要财务数据 单位：元 项目 2016年12月31日 2017年6月30日 资产总额 17,058,763,880.73 17,425,848,555,86 负债总额 16,039,383,178.87 16,424,666,976,33 净资产 1,019,380,701.86 1,001,181,579,54 - 2016年度 2017年1月~6月 营业收入 1,328,018,252.36 125,503,804,70 利润总额 281,656,814.79 -27,704,693,18 净利润 177,843,241.61 -18,199,122,32 注：2017年6月底数据未经审计。2016年12月31日负债总额中贷款总额913,394.06万 元，流动负债总额995,168.42万元。2017年6月30日负债总额中贷款总额927,245.77万元， 流动负债总额962,086,30万元。 截至公告日，南京新城无对外担保，亦不存在抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。 三、拟签担保协议的主要内容 （一）协议主要内容 1. 南京泰基拟与平安银行签署《综合授信额度合同》和《最高额抵押担保合 同》，将抵押物清单载明的房产抵押给平安银行，作为主债务人南京新城履行债务的担保。 2. 担保范围：南京新城与平安银行签订的《综合授信额度合同》项下债务人 所应承担的债务本金1.8亿元中的9,000万元，以及相应的利息、复利、罚息及实 现债权的费用。 3. 担保方式：抵押担保。 4. 担保期限：主贷款合同到期抵押担保责任自动解除。 最终以实际签订的担保合同为准。 （二）担保资产标的基本情况 抵押物为南京泰基拥有房屋所有权的新城发展中心01幢、02幢中的19套房 产。该房产位于南京江宁区秣陵街道天元中路126号，于2013年由自建在建工程 转为自用，建筑面积共计7,208.86平方米，账面原值6,691万元，已计提折旧773 万元，账面净值5,918万元。该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 抵押物清单如下： 序 房号 抵押房屋 所有权证号 账面原值（元） 账面净值（元） 号 面积(m2) 1 01幢1001室 1,313.06 宁房权证江商字第JN00228020号 12,930,639.08 11,467,017.67 2 01幢1101室 1,257.4 宁房权证江商字第JN00228021号 12,382,515.33 10,980,936.22 3 01幢1201室 1,138.05 宁房权证江商字第JN00228022号 11,207,190.70 9,938,646.68 4 01幢1301室 955.49 宁房权证江商字第JN00228023号 9,409,392.05 8,221,766.96 5 01幢1401室 957.26 宁房权证江商字第JN00228024号 9,426,822.52 8,298,398.07 6 02幢102室 465.42 宁房权证江商字第JN00228094号 3,387,391.92 2,992,871.40 7 02幢1801室 74.57 宁房权证江商字第JN00228148号 542,730.90 483,946.57 8 02幢1802室 92.04 宁房权证江商字第JN00228149号 669,880.01 597,323.89 9 02幢1803室 92.04 宁房权证江商字第JN00228150号 669,880.01 597,323.89 10 02幢1804室 95.63 宁房权证江商字第JN00228151号 696,008.53 620,622.37 序 房号 抵押房屋 所有权证号 账面原值（元） 账面净值（元） 号 面积(m2) 11 02幢1805室 70.89 宁房权证江商字第JN00228152号 515,947.34 460,064.00 12 02幢1806室 85.31 宁房权证江商字第JN00228153号 620,898.12 553,647.34 13 02幢1807室 92.13 宁房权证江商字第JN00228154号 670,535.04 597,907.97 14 02幢1808室 92.13 宁房权证江商字第JN00228155号 670,535.04 597,907.97 15 02幢1809室 94.99 宁房权证江商字第JN00228156号 691,350.52 616,468.88 16 02幢1810室 84.65 宁房权证江商字第JN00228157号 616,094.55 549,364.05 17 02幢1811室 81.89 宁房权证江商字第JN00228158号 596,006.88 531,452.12 18 02幢1812室 84.02 宁房权证江商字第JN00228159号 611,509.32 545,275.46 19 02幢1813室 81.89 宁房权证江商字第JN00228160号 596,006.88 531,452.12 合计 7,208.86 66,911,334.75 59,182,393.61 南京泰基聘请江苏苏信房地产评估咨询有限公司对上述房地产价格进行评估并出具了《房地产预估函》（江苏苏信房预字[2017]第010174号）：本次评估价值时点为2017年6月22日，上述房价总价为14,021万元，处置变现可实现的净值为13,237万元。 估价对象评估结果一览表 序号 栋 房号 建筑面积 用途 评估单价 评估总价 评估净值 （m2） （元/m2） （万元） （万元） 1 2 102 465.42 办公 19,450 905 854 2 1 1001 1,313.06 办公 19,450 2554 2411 3 1 1101 1,257.4 办公 19,450 2446 2309 4 1 1201 1,138.05 办公 19,450 2214 2090 5 1 1301 955.49 办公 19,450 1858 1754 6 1 1401 957.26 办公 19,450 1862 1758 7 2 1801 74.57 办公 19,450 145 137 8 2 1802 92.04 办公 19,450 179 169 9 2 1803 92.04 办公 19,450 179 169 10 2 1804 95.63 办公 19,450 186 176 11 2 1805 70.89 办公 19,450 138 130 12 2 1806 85.31 办公 19,450 166 157 13 2 1807 92.13 办公 19,450 179 169 14 2 1808 92.13 办公 19,450 179 169 15 2 1809 94.99 办公 19,450 185 175 16 2 1810 84.65 办公 19,450 165 156 17 2 1811 81.89 办公 19,450 159 150 18 2 1812 84.02 办公 19,450 163 154 19 2 1813 81.89 办公 19,450 159 150 序号 栋 房号 建筑面积 用途 评估单价 评估总价 评估净值 （m2） （元/m2） （万元） （万元） 合计 7,208.86 14,021 13,237 四、董事会意见 南京新城自成立以来，主要从事区域开发业务，投资建设、运营了扬州广陵新城、大连北方生态慧谷等多个项目。本次申请银行授信主要用于补充其日常经营的流动资金，其全资子公司南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保，使固定资产得到有效盘活，财务风险处于公司可控范围内。该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。 本次担保为抵押担保，无需提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 （一）截至2017年6月底，公司及控股子公司累计担保总额为96亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的273%。 （二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件目录 （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议》（二）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见》 （三）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十五次（临时）会议决议》特此公告。 天津泰达股份有限公司 董事会 2017年9月26日