关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告 1 证券代码： 300290 证券简称： 荣科科技 公告编号： 2017-089 荣科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及 为第三方担保公司提供反担保的公告 荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》 及《 关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 为全资子公司提供担保 （一）担保情况概述 为满足子公司经营发展的需要， 公司拟为全资子公司上海米健信息技术有限公 司（以下简称“上海米健”）向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的 累计不超过 600 万元的贷款提供最高额不超过 720 万元的连带责任担保。 （二） 被担保人基本情况 1、 基本情况： 公司名称：上海米健信息技术有限公司 法定代表人：张继武 成立时间： 2012 年 4 月 27 日 注册资金： 2,000 万元 公司地址: 上海市杨浦区隆昌路 619 号 1 号楼 A103 室 经营范围:信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全 专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。 【依法须经批准的项目，经 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告 2 相关部门批准后方可开展经营活动】 股权关系：本公司持有上海米健 100%股权 2、 最近一年又一期的财务数据 单位：万元 项目 2017 年 6 月 30 日（未经审计） 2016 年 12 月 31 日 资产总额 9,016.18 6,988.85 负债总额 3,821.28 2,941.96 净资产 5,194.90 4,046.89 项目 2017 年 1-6 月（未经审计） 2016 年度 营业收入 2,760.00 5,432.61 利润总额 525.39 2,054.25 净利润 451.04 2,112.72 注： 2017 年半年度财务数据未经审计； 2016 年度财务数据已经审计。 （三） 担保合同的主要内容 1、 合同有关当事人 债权人：中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行 保证人：荣科科技股份有限公司 债务人：上海米健信息技术有限公司 2、 被担保的主债权种类及最高债权额 债权人与主合同债务人在 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日期间所签订的 本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担 保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他 文件构成本合同的主合同。 保证人所担保的最高债权额为人民币 720 万元。 3、 合同保证方式 本合同的保证责任方式为连带责任保证。 4、 保证范围 保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、 关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告 3 汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼 费、律师费等）。 5、 保证期间 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。 二、 为第三方担保公司提供反担保 （一）反担保情况概述 为满足子公司经营发展的需要，上海米健向中国工商银行股份有限公司上海市 杨浦支行申请贷款 500 万元，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创 业”）为上海米健就该笔贷款提供了担保。 同时， 公司需要为上海创业提供反担保。 （二） 反担保对方基本情况 公司名称：上海创业接力融资担保有限公司 法定代表人：王萌 成立时间： 2011 年 4 月 6 日 注册资金： 24,000 万元 公司地址: 上海市杨浦区国定东路 200 号南楼 403-1 室 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担 保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付 担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资， 以及经批准的其他业务。 （三） 反担保合同的主要内容 公司全资子公司上海米健因经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司上海 市杨浦支行申请金额为 500 万元人民币的贷款。该贷款由上海创业提供担保。 同时， 公司向上海创业提供 500 万元人民币的反担保。 反担保合同的范围包含上海创业依据反担保主合同代为清偿的相应债务本金、 利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等债务，债务人应付的代偿款项占用 费（自甲方发生代偿之日起按代偿款项日 0.1%的标准计算直至代偿款项全额得到清 偿之日止），和上海创业为实现担保债权而支出的所有合理费用。 反担保合同期间自合同生效之日起至上海创业依据反担保主合同承担代偿责 任，向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起两年。 关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告 4 三、 相关审核和审批程序 （一）董事会审查情况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 和《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》，分别同意为全资 子公司上海米健信息技术有限公司提供最高额不超过720万元的连带责任担保，为上 海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 （二）监事会审查情况 公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 和《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》，分别同意为全资 子公司上海米健信息技术有限公司提供最高额不超过 720 万元的连带责任担保，为 上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 （三）独立董事核查情况 关于为全资子公司提供担保事宜，独立董事认为：公司本次为全资子公司上海 米健申请银行贷款提供担保，有利于上海米健解决经营发展所需资金，决策程序符 合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东 合法权益的情形。 关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保事宜，独立董事认为：本次 为上海创业提供反担保，有利于上海米健解决经营发展所需资金，决策程序符合深 圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法 权益的情形。 （四） 保荐机构核查意见 经核查，华西证券认为：公司为全资子公司上海米健提供最高额不超过 720 万 元的连带责任担保，为上海创业提供反担保，是为了满足子公司经营发展的需要， 符合公司经营发展战略。本次提供担保事项经公司第三届董事会第八次会议审议通 过，公司的独立董事对本次担保事项发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定。本保荐机构对荣科科技上述担保及反担保行为无异议。 关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告 5 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告披露日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 1,220 万 元， 占公司 2016 年度经审计净资产的 1.38%。公司及子公司无逾期对外担保情况， 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》 的相关规定，本次担保及反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议； 2、公司第三届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 4、华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司为全资子公司提供担保及 为第三方担保公司提供反担保的核查意见。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二�一七年九月二十七日