股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-028 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月30日出具了天衡验字(2014)00032 号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。 二、 募集资金使用情况 根据《江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，恒顺醋 业本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 1 10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目 38,004.20 30,000.00 2 品牌建设项目 20,000.00 16,000.00 3 偿还银行贷款 19,000.00 19,000.00 合计 77,004.20 65,000.00 2014年5月26日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十 五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金48,986,692.69元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天衡专字(2014)00530号《关于江苏恒顺醋业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。 截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金565,086,723.79 元，其中：10万 吨高端醋产品灌装生产线建设项目213,470,873.90元，品牌建设项目161,615,849.89 元，偿还银行贷款190,000,000.00元。尚未使用募集资金账户余额为 84,901,621.21 元,其中用于暂时补充公司流动资金 90,000,000.00元，募集资金理财产品收入 3,594,657.53元，募集资金专户累计利息收入4,089,442.47元,募集资金专户累计手续 费支出13,948.54元,募集资金专户实际余额2,571,772.67元。预计至2017年9月28 日前募集资金账户余额约为6800万元。 三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 （一）、资金来源及投资额度 公司本次拟对最高额度不超过6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 中国银行润州支行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）、投资品种 为控制风险，公司拟购买的理财产品的基本情况如下： 2个月理财产品6000万元；产品名称：人民币“按期开放”；产品代码：CNYAQKF； 产品类别：保证收益型；期间：两个月；平仓收益率3.4%。 （三）、投资期限 上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。 （四）、实施方式 授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 （五）、信息披露 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 四、 风险控制措施 2017年9月29日，恒顺醋业第六届董事会第二十二次会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事对上述使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行审查，并发表了明确同意意见。 相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。 （一）、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 （二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 （三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、 保荐机构、独立董事和监事会的意见 （一） 保荐机构意见 保荐机构广发证券股份有限公司认为： 1、恒顺醋业本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。 2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形； 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 综上所述，广发证券股份有限公司对恒顺醋业本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。 （二）独立董事意见 独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型的理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司使用最高额度不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。 （三）监事会意见 2017年9月29日，恒顺醋业第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜。 监事会认为：在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。 七、 上网公告文件 《广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。 八、报备文件 1、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议； 3、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见； 4、保荐机构的核查意见。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○一七年九月三十日