永泰能源股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料 二 ○ 一七年十月 永泰能源股份有限公司 2017年第六次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2017年10月17日（星期二）14:30 网络投票的时间：2017年10月17日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主持 人：董事长徐培忠先生 一、会议议案 1、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案 2、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案 3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 4、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读2017年第六次临时股东大会决议。 五、由律师宣读法律意见书。 关于公司向横琴华通金融租赁有限公司 申请融资租赁业务的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟向横琴华通金融租赁有限公司申请办理金额不超过30,000万元的融资租赁业务。现将有关情况说明如下：公司及所属子公司拟以“售后回租”的方式共同向横琴华通金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。 本次融资租赁业务主要为了补充公司及所属子公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董事会 关于公司为华晨电力股份公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）拟申请办理金额为30,000万元的信托贷款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、华晨电力基本情况 华晨电力，注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室，法定 代表人：田英，注册资本：1,000,000 万元，企业类型：其他股份有限公司，主 要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该公司为本公司全资子公司。 截至 2017年 6 月末，华晨电力资产总额 4,680,860.26 万元，负债总额 3,249,931.09万元，净资产1,430,929.17万元，资产负债率69.43%；2017年1-6 月实现营业收入342,100.12万元，净利润2,568.99万元。 二、本次担保的主要内容 华晨电力拟向华创证券有限责任公司申请金额为30,000万元、期限18个月 的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 华晨电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为华晨电力担保总额度为152,000万元（含 本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董事会 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额为30,000万元的综合授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、裕中能源基本情况 裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本：506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司全资子公司华晨电力全资子公司。 截至 2017年 6 月末，裕中能源资产总额 2,029,473.37 万元，负债总额 1,363,320.65万元，净资产666,152.72万元，资产负债率67.18%；2017年1-6 月实现营业收入169,333.21万元，净利润2,411.32万元。 二、本次担保的主要内容 裕中能源拟向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金额为 30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体 借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。 三、本次担保风险分析 裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司华晨电力全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为裕中能源担保总额度为462,487.54万元 （含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董事会 关于公司为华衍物流有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）拟申请办理金额为8,000万元的中长期流动资金贷款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、华衍物流基本情况 华衍物流，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：王冬顺，注册资本：100,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；道路普通货运、道路集装箱运输。该公司为本公司全资子公司。 截至2017年6月末，华衍物流资产总额107,523.50万元，负债总额7,591.60 万元，净资产99,931.90万元，资产负债率7.06%；2017年1-6月实现营业收入 108,756.90万元，净利润8.27万元。 二、本次担保的主要内容 华衍物流拟向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3 年的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华衍物流提供反担保。 三、本次担保风险分析 华衍物流本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为华衍物流担保总额度为8,000万元（含 本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董事会