603868:飞科电器关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
2017-10-09 16:53:58
发布机构:飞科电器
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证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2017-032
上海飞科电器股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月4日召开公
司2015年年度股东大会,审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的
议案》,在2014年年度股东大会授权到期后,公司及子公司拟继续使用额度不
超过人民币15亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须
购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时,授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自2014年年度股东大会授权到期日后起一年(即2016年8月25日至2017年8月24日)。
2017年4月20日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,将2015年年度股东大会批
准的“购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”,授权期限不变。并在2015年年度股东大会授权到期后,公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品,使用额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时,授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自2015年年度股东大会授权到期日后起一年(即2017年8月25日至2018年8月24日)。
根据上述决议及授权事项,公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下: 一、 使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2017年7月1日至2017年9月30日收回银行理财产品合计97,100
万元,实现收益372.91万元。
序 财买理财产品 理财发生额 年化
号 主体 银行名称 产品名称 (人民币万 收益率 起息日 到期日
元)
上海飞科电器 中国工商银行上 “日升月恒”收益递增 2017年6月 2017年7月
1 股份有限公司 海市松江支行 型法人人民币理财产 5,000.00 2.70% 22日 13日
品
北京银行
2上海飞科电器 北京银行上海松 MRB1704002稳健 2,000.00 2.70% 2017年4月 2017年7月
股份有限公司 江支行 系列92天保证收益 13日 14日
理财产品
3上海飞科电器 中国工商银行上 理财共赢3号保本型 5,000.00 3.40% 2017年6月 2017年7月
股份有限公司 海市松江支行 理财产品7D051BBX 7日 17日
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年6月 2017年7月
4 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 2.90% 14日 17日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年6月 2017年7月
5 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 2.90% 16日 17日
-SXE16BBX
6上海飞科电器 中国民生银行上 非凡资产管理92天 3,000.00 3.90% 2017年4月 2017年7月
股份有限公司 海松江支行 安赢149期理财产品 25日 26日
上海飞科电器 中国工商银行上工商银行“工银同 2017年5月 2017年7月
7 股份有限公司 海市松江支行 利”TL063ZHX理财 10,000.00 4.00% 26日 27日
产品
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年6月 2017年8月
8 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 7,000.00 3.10% 26日 14日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 “日升月恒”收益递增 2017年7月 2017年8月
9 股份有限公司 海市松江支行 型法人人民币理财产 20,000.00 2.50% 31日 14日
品
10上海飞科电器 中国工商银行上 理财共赢3号保本型 4,000.00 3.80% 2017年6月 2017年9月
股份有限公司 海市松江支行 理财产品7024BBXA 30日 6日
上海飞科电器 中国工商银行上工行北蔡支行 2017年6月 2017年9月
11 股份有限公司 海市北蔡支行 WL91BBX稳利人民 3,000.00 3.10% 16日 14日
币理财产品
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年7月 2017年9月
12 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 31日 14日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心E” 2017年8月 2017年9月
13 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 4日 14日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心E” 2017年8月 2017年9月
14 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 7,000.00 3.10% 15日 14日
-SXE16BBX
芜湖飞科电器 工行(7D051BBXA) 2017年6月 2017年7月
15 有限公司 工行芜湖县支行 工银理财共赢3号保 1,200.00 3.40% 7日 17日
本型2017年第51期
工行(7001BBXA)
16 芜湖飞科电器 工行芜湖县支行 工银理财共赢3号保 800.00 3.00% 2017年1月 2017年7月
有限公司 本型2017 年第一期 25日 24日
A款
工行(7017BBXA)
17 芜湖飞科电器 工行芜湖县支行 工银理财共赢3号保 1,500.00 3.25% 2017年5月 2017年7月
有限公司 本型2017年第17期 18日 30日
A款
18芜湖飞科电器 交行湾址支行 交通银行“蕴通财富- 4,100.00 3.40% 2017年5月 2017年8月
有限公司 日增利A提升65天” 31日 4日
中国工商银行保本型
19 芜湖飞科电器 工行芜湖县支行 “随心E”法人人民币 2,000.00 3.10% 2017年8月 2017年9月
有限公司 理财产品 2日 7日
(SXE16BBX)
上海飞科美发 中国工商银行上中国工商银行“日升 2017年5月 2017年7月
20 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 500.00 2.90% 24日 19日
人人民币理财产品
上海飞科美发 中国工商银行上中国工商银行“日升 2017年6月 2017年8月
21 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 200.00 3.10% 1日 11日
人人民币理财产品
上海飞科美发 中国工商银行上 金融机构类客户专属 2017年6月 2017年8月
22 器具有限公司 海市松江支行 “工银同利”系列1号 800.00 4.00% 16日 17日
63天人民币理财产品
2、截至2017年9月30日未收回本金银行理财产品合计84,200万元。
序 财买理财产品 理财发生额 预期年化
号 主体 银行名称 产品名称 (人民币万 收益率 起息日 到期日
元)
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年8月 2017年10月
1 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 17日 15日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年8月 2017年10月
2 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 18日 15日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年8月 2017年10月
3 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 3,000.00 3.10% 25日 15日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年9月 2017年10月
4 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 1日 15日
-SXE16BBX
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年9月 2017年10月
5 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 2,000.00 3.10% 8日 15日
-SXE16BBX
北京银行
6 上海飞科电器 北京银行上海松 MRB1707006稳健 2,000.00 2.70% 2017年7月 2017年10月
股份有限公司 江支行 系列92天保证收益 27日 27日
理财产品
上海飞科电器 中国工商银行上工银同利 2017年7月 2017年10月
7 股份有限公司 海市松江支行 “TL091ZHX”理财产 5,000.00 4.15% 31日 29日
品
上海飞科电器 中国工商银行上工银同利 2017年9月 2017年11月
8 股份有限公司 海市松江支行 “TL063ZHX”理财产 10,000.00 4.00% 6日 7日
品
上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随心 E” 2017年9月 2017年11月
9 股份有限公司 海市松江支行 法人人民币理财产品 5,000.00 3.10% 29日 14日
-SXE16BBX
10 上海飞科电器 中国民生银行上 非凡资产管理91天 3,000.00 4.15% 2017年8月 2017年11月
股份有限公司 海松江支行 安赢第166期对公款 24日 23日
上海飞科电器 中国工商银行上工银同利 2017年8月 2017年11月
11 股份有限公司 海市松江支行 “TL091ZHX”理财产 5,000.00 4.15% 25日 23日
品
12 上海飞科电器 中国工商银行上 工银理财共赢3号理 10,000.00 4.45% 2017年9月 2017年12月
股份有限公司 海市松江支行 财产品7030ZQXA 15日 5日
13 上海飞科电器 中国工商银行上 工银理财共赢3号理 6,000.00 4.45% 2017年9月 2017年12月
股份有限公司 海市松江支行 财产品7029ZQXA 8日 7日
14 上海飞科电器 中国工商银行上 工银理财共赢3号理 5,000.00 4.85% 2017年9月 2018年1月
股份有限公司 海市松江支行 财产品17SH028A 26日 4日
15 上海飞科电器 宁波银行上海松 启盈智能定期理财 7 2,000.00 4.75% 2017年8月 2018年2月
股份有限公司 江支行 号 7日 5日
中国工商银行保本型
16 芜湖飞科电器 工行芜湖县支行 “随心 E”法人人民币 1,800.00 3.10% 2017年8月 2017年10
有限公司 理财产品 18日 月12日
(SXE16BBX)
17 芜湖飞科电器 徽行芜湖县支行 徽行“本利盈”系列组 2,500.00 3.75% 2017年4月 2017年10
有限公司 合投资类CA170272 26日 月25日
中国工商银行保本型
18 芜湖飞科电器 工行芜湖县支行 “随心 E”法人人民币 1,500.00 3.10% 2017年9月 2017年11
有限公司 理财产品 13日 月10日
(SXE16BBX)
19 芜湖飞科电器 交行湾址支行 交通银行“蕴通财富- 4,100.00 3.90% 2017年8月 2017年11
有限公司 日增利提升91天” 21日 月20日
上海飞科美发 中国工商银行上 中国工商银行“日升 2.1%- 2017年6月无固定期
20 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 400.00 3.3% 1日 限,可分批
人人民币理财产品 赎回
上海飞科美发 中国工商银行上 中国工商银行“日升 2.1%- 2017年7月无固定期
21 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 200.00 3.3% 31日 限,可分批
人人民币理财产品 赎回
上海飞科美发 中国工商银行上 中国工商银行“日升 2.1%- 2017年8月无固定期
22 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 300.00 3.3% 21日 限,可分批
人人民币理财产品 赎回
上海飞科美发 中国工商银行上 中国工商银行“日升 2.1%- 2017年8月无固定期
23 器具有限公司 海市松江支行 月恒”收益递增型法 400.00 3.3% 21日 限,可分批
人人民币理财产品 赎回
说明:公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至 2017年 9月 30 日,本年度公司总计滚动使用自有资金人民币
361,400万元投资银行理财产品,使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未
超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2017年10月10日