证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券 竹林松大科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司向巩义浦发村镇银行股份有限公司借款5,000,000.00元提供延续担保，具体担保事宜以银行实际签订的合同为准，并授权管理层办理相关手续。 (二)是否构成关联担保 不构成关联担保。 (三)表决和审议情况 2017年10月9日公司召开第一届董事会第三十三次会议，经 与会董事认真审议，以投票表决方式通过《关于公司为河南省恒昌建材科技有限公司向巩义浦发村镇银行股份有限公司借款5,000,000.00元提供延续担保事宜》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》和《对外担保管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：河南省恒昌建材科技有限公司 被担保人住所：巩义市河洛镇神南村 法定代表人（如适用）：冯新标 注册资本（如适用）：12,000,000.00元 主营业务（如适用）：生产、销售混凝土 成立日期（如适用）：2009年3月24日 注册地址（如适用）：巩义市河洛镇神南村 (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称：河南省恒昌建材科技有限公司 信用等级：未评定 资产总额：125,185,422.00元 负债总额：33,186,808.67元 净资产：91,998,613.33元 营业收入：91,190,649.51元 税前利润：17,645,369.90元 净利润：17,116,640.16元 三、担保协议的主要内容 公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司向巩义浦发村镇银行股份有限公司借款5,000,000.00元提供延续担保，具体担保事宜以银行实际签订的合同为准，并授权管理层办理相关手续。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行借款500万（借款期限：2017年3月20日至2018年3月19日）提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。 (二)担保事项的利益与风险 根据被担保公司提供的截至2017年8月31日的财务报表（未 经审计），目前河南省恒昌建材科技有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 21,000,000.00 100% 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净 - - 其中 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 - - 对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为21.50%。 六、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。 （二）被担保人营业执照复印件。 竹林松大科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日