证券代码:
300039 证券简称:
上海凯宝 公告编号:2017-048
上海凯宝药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下,同意使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。根据上述决议,近日公司使用自有资金购买了银行理财产品。现就具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
序 产品类 委托理 资金 预计年
号 受托人名称 产品名称 型 财金额 来源 起始日 到期日 化收益
(万元) 率
中银集富理财 非保本
1 中国
银行股 计划2017年 浮动收 7,000 自有 2017/10/13 2018/3/23 4.90%
份有限公司 [2017383-2-H 益型 资金
Q]期
关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)低风险理财产品虽然属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资 的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;
(2)公司董事会审议通过后,公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
(3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将依据
深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,对自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
2、公司通过适度的低风险理财产品投资及现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财的主要情况
序 受托人 产品 委托理财 资金 预计年化
号 名称 产品名称 类型 金额(万 来源 起始日 到期日 收益率 备注
元)
平安银
平安银行智慧 非保
行上海 系列单期型非 本浮 自有 未到
1 奉贤支 保本人民币公 动收 6,000 资金 2016/12/5 2017/11/30 4.20%期
行 司理财产品 益型
(FGZ162502)
中国银 中银智荟理财 非保 已到
2 行上海 计划16526-G 本浮 3,800 自有2016/12/26 2017/3/27 4.20% 期赎
春申路 期 动收 资金 回
支行 益型
中国工 工银理财财智 工银 已到
3 商银行 快线货币基金 货币 4,000 自有2016/12/22 2017/1/11 4.00% 期赎
上海奉 482002 基金 资金 回
贤支行
中国工 工银理财-共 非保
商银行赢3号(沪) 本浮 自有 已到
4 上海奉 2016年法人专 动收 3,000 资金2016/12/28 2017/3/29 4.20% 期赎
贤支行 户第006期 益型 回
-16SH006Z
中国工 非保 已到
5 商银行 工银理财灵智 本浮 2,300 自有2016/12/30 2017/1/3 2.3% 期赎
上海奉 快线0701cdqb 动收 资金 回
贤支行 益型
浙商银 浙商银行永乐 非保
6 行奉贤 3号人民币理 本浮 7,000 自有 2017/1/12 2018/1/10 4.50% 未到
支行 财产品363天 动收 资金 期
型CD1034 益类
平安银 和盈系列单期 非保 已到
7 行上海 型人民币公司 本浮 5,000 自有 2017/4/18 2017/7/18 3.90% 期赎
奉贤支 理财产品 动收 资金 回
行 DGY162017 益类
中国银 中银理财计划 非保 已到
8 行上海 -搏弈睿选 本浮 3,000 自有 2017/7/7 2017/9/27 5.00% 期赎
春申路 (AMZYBYRXDZ 动收 资金 回
支行 17135) 益型
中国银 中银理财计划 非保 已到
9 行上海 -搏弈睿选 本浮 3,000 自有 2017/7/7 2017/9/27 5.00% 期赎
春申路 (AMZYBYRXDZ 动收 资金 回
支行 17134) 益型
中国工 工银理财共赢 非保 已到
10 商银行 3号2017年第 本浮 3,500 自有 2017/7/13 2017/9/4 4.4% 期赎
上海奉 23期A款(拓 动收 资金 回
贤支行 户产品) 益型
浙商银 浙商银行永乐 非保 已到
11 行奉贤 3号人民币理 本浮 3,000 自有 2017/8/11 2017/9/15 4.60% 期赎
支行 财产品35天型 动收 资金 回
CA1044 益型
中国工
工商银行超短 非保 自有 已到
12 商银行 期人民币理财 本浮 5,500 资金 2017/8/31 2017/9/15 2.70% 期赎
上海奉 产品0701CDQB 动收 回
贤支行 益型
中国工 工商银行“易 非保 已到
13 商银行 申利”法
人人 本浮 2,000 自有 2017/8/10 2017/9/15 3.70% 期赎
上海奉 民币理财产品 动收 资金 回
贤支行 SHKFDZ01 益型
中国工 工银理财财智 工银 已到
14 商银行 快线货币基金 货币 4,900 自有 2017/8/1 2017/9/15 4.00% 期赎
上海奉 482002 基金 资金 回
贤支行
工商银 工银理财-共 非保
15 行上海赢3号(沪) 本浮 5,000 自有 2017/9/20 2017/12/26 4.85% 未到
分行 2017年第026 动收 资金 期
期-17SH026A 益类
工商银 工银理财-共 非保
16 行上海赢3号(沪) 本浮 5,000 自有 2017/9/22 2018/1/11 4.90% 未到
分行 2017年第027 动收 资金 期
期-17SH027A 益类
上海易 钜安恒大地产
德臻投 集团合肥专项 私募 自有 未到
17 资管理 二号二期私募 基金 3,000 资金2016/10/20 2017/10/19 8.00%期
中心(有 基金
限合伙)
上海易 钜安恒大地产
德臻投 集团合肥专项 私募 自有 未到
18 资管理 二号二期私募 基金 5,000 资金2016/10/27 2017/10/26 8.00%期
中心(有 基金
限合伙)
安信信 安信创赢9号-
19 托股份 海航物流债权 信托 1,000 自有 2016/12/2 2018/1/29 7.80% 未到
有限公 流动化集合资 产品 资金 期
司 金信托计划
安信信 安信创赢9号-
20 托股份 海航物流债权 信托 2,000 自有 2016/12/9 2018/1/29 7.80% 未到
有限公 流动化集合资 产品 资金 期
司 金信托计划
关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。
五、备查文件
银行理财产品说明书及相关凭证。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2017年10月16日