证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-059 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。 近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下： 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 金额 产品 预期 资金 序号 受托方 产品名称 （万元） 起始日 到期日 类型 年化 来源 收益率 中国光大 2017年对公结 银行股份构性存款统发 2017年 2017年 保本 闲置 1有限公司第一一一期产 5,000 10月 11月 保息 3.95% 自有 武汉武昌 品1 16日 16日 资金 支行 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 2、资金存放和使用风险。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 三、对公司经营的影响 公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。 四、相关审核及批准程序 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议于2017年8月2日审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过10,000万元的 闲置自有资金进行现金管理。 2、监事会审议情况 公司第二届监事会第九次会议于2017年8月2日审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过10,000万元的闲 置的自有资金进行现金管理。 监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，滚动使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 3、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，这有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。我们同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 4、本议案无需提交公司股东大会审议。 五、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况 序 金额 起 到 产品 预期 资金 是否 号 受托方 产品名称 （万 始 期 类型 年化 来源 到期 元） 日 日 收益率 收回 招商银行 2016 2017 股份有限 岁月流金 年 年 保本 闲置 1 公司武汉 51449号 5,000 12月 6月 浮动 2.85% 募集 是 光谷科技 6日 9日 收益类 资金 支行 中国光大 2017年对公 2017 2017 银行股份 结构性存款 年 年 保本 闲置 2 有限公司 统发第五十 5,000 4月 10月 保息 4.00% 自有 是 武汉武昌 四期产品8 12日 12日 资金 支行 中国光大 2017年对公 2017 2017 银行股份 结构性存款 年 年 保本 闲置 3 有限公司 统发第五十 5,000 4月 7月 保息 4.00% 自有 是 武汉武昌六期产品 17日 17日 资金 支行 （3） 招商银行 2017 2017 股份有限 CWH00357 年 年 保本 闲置 4 公司武汉 单位结构性 5,000 6月 7月 浮动 4.10% 募集 是 光谷科技 存款 13日 13日 收益类 资金 支行 中国光大 2017年对公 2017 2018 银行股份 结构性存款 年 年 保本 闲置 5 有限公司 统发第八十 5,000 8月 2月 保息 4.20% 自有 否 武汉武昌 三期产品7 4日 4日 资金 支行 招商银行 股份有限 CWH00433 2017年 2018年 保本浮 闲置 6 公司武汉 单位结构性 5,000 8月 2月 动收益 4.25% 募集 否 光谷科技 存款 10日 6日 类 资金 支行 中国光大 2017年对公 银行股份 结构性存款 2017年 2017年 保本保 闲置 7 有限公司 定制第八期 5,000 8月 12月 息 4.25% 募集 否 武汉洪山 产品76 11日 11日 资金 支行 中国光大 2017年对公 银行股份 结构性存款 2017年 2018年 保本保 闲置 8 有限公司 定制第八期 15,000 8月 2月 息 4.25% 募集 否 武汉洪山 产品77 11日 5日 资金 支行 六、备查文件 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2017年10月19日