证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-114 百川能源股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：百川能源东北亚天然气有限公司（最终以工商登记机关 核定的名称为准） 投资金额：注册资本50,000万元，公司全资子公司廊坊百川清洁能源有 限公司出资 30,000 万元，占投资设立新公司注册资本的60%。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为落实公司“十三五”战略发展布局，延伸产业链，探索实施建设LNG接收码头，拟以全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）为投资主体，与葫芦岛市钢管工业有限公司（以下简称“钢管工业”）共同投资设立百川能源东北亚天然气有限公司（最终以工商登记机关核定的名称为准），新设公司注册资本为50,000万元，其中：清洁能源占新设公司股权比例的60%，为控股股东；钢管工业占新设公司股权比例的40%。 （二）董事会审议情况 本次投资事项经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需公司股东大会审议。 （三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资主体介绍 （一）清洁能源介绍 1、公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司 2、法定代表人：王东海 3、注册资本：1,000万元 4、公司地址：永清县永清镇武隆路西侧 5、成立日期：2013年11月18日 6、经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）交易对方基本情况 1、公司名称：葫芦岛市钢管工业有限公司 2、法定代表人：冯振伟 3、注册资本：30,000万元 4、公司地址：葫芦岛市龙港区连湾镇茨山村 5、成立日期：1993年09月28日 6、经营范围：钢管生产、销售；钢结构制作，钢管防腐加工，机械加工；带钢、冷弯型钢、板材、下角料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 7、主要财务指标 截至2016年12月底，钢管工业的资产总额210,753万元，资产净额108,240 万元；营业收入104,366万元，净利润7,059万元。 三、投资标的基本情况 （一）公司名称：百川能源东北亚天然气有限公司 （二）注册资本：50,000万元 （三）法定代表人：王东海 （四）注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇 （五）经营范围：开发、建设、经营LNG接收站（包括接收、储存、运输并 重新气化LNG）以及移动式压力容器充装服务以及为船舶提供码头设施服务和货 物装卸的港口经营；对能源类行业和城市公用事业进行投资；管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)；天然气用具的销售、安装及维修、维护；自营和代理商品及技术进出口业务。 （六）出资额、出资比例及出资方式 出资人 出资额 出资方式 出资比例 廊坊百川清洁能源有限公司 30,000万元 货币 60% 葫芦岛市钢管工业有限公司 20,000万元 货币 40% 合计 50,000万元 100% 上述信息，以工商登记机关核定的为准。 四、投资对上市公司的影响和风险分析 本次设立控股子公司的业务主要为公司 LNG 中下游产业布局业务的关键环 节，有利于实现中游建设LNG接收站、下游建设加注站和城市管网的全价值链发 展模式，有利于公司优化产业结构，形成新的利润增长点，增强公司竞争力。 本次设立控股子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 百川能源股份有限公司 董事会 2017年10月20日