证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-61 北京京能电力股份有限公司 关于控股子公司内蒙古岱海发电有限公司向北京京能源深 融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司下属企业资金需求，优化其债务结构， 公司控股子公 司内蒙古岱海发电有限公司（以下简称“岱海发电”） 拟向北京京能 源深融资租赁有限公司（ 以下简称“ 京能租赁”）办理总金额为 7 亿 元的直接租赁业务，具体情况如下： 一、 关联交易情况概述 岱海发电拟以机组升级改造需采购的设备作为租赁标的物，采取 直接租赁方式，向京能租赁融资 7 亿元资金。 年租赁利息以双方协商 为准， 租赁期限 7 年（租赁期限以实际租赁天数为准），采取成本回 收法（非等额本金） 按季支付租金。租赁期满后， 每期/次融资租赁 合同租赁物留购价款为 10,000.00 元人民币。 因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司下属 控股子公司岱海发电与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。 二、关联方介绍 企业名称： 北京京能源深融资租赁有限公司 住所： 北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号 1 号楼 5 层 501 室 -703 法定代表人：郭明星 注册资本： 105000.00 万人民币 经营范围： 融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算 机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学 品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发。 成立日期： 2011 年 10 月 17 日 2、与公司的关联关系 京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，京能租赁为公司的关联法人。 3、京能租赁主要财务指标 2016 年度经审计的主要财务指标：资产总额 3,732,078,298.06 元， 净资产 650,825,988.69 元； 2016 年度营业收入 161,373,376.22 元，净 利润 25,179,294.88 元。 三、关联交易标的基本情况 由京能租赁按照岱海发电的意愿分期/次向供货商支付共计不超 过 7 亿元设备价款购买租赁物，然后将租赁物租给岱海发电使用， 租 期结束后， 岱海发电以每期/次 10,000.00 元人民币购回上述租赁设 备所有权。 四、关联交易的主要内容 1、租赁物： 岱海发电采购的升级改造设备 2、融资金额： 7 亿元（总金额） 3、融资租赁方式： 直接租赁方式 由京能租赁向供货商购买租赁物，租给岱海发电使用，京能租赁 拥有设备的所有权，岱海发电拥有设备的使用权。 岱海发电付清租金等款项后，上述租赁物按留购价格每期/次合 同 10,000.00 元人民币购回所有权。 4、租赁期限： 7 年（租赁期限以实际租赁天数为准） 5、租赁担保：无 6、租金及支付方式： 租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融 资租赁购买租赁物价款 7 亿元与相关方一致同意计入成本的费用之 和，租金利息按本金余额计算， 年租赁利息以双方协商为准。租金每 季度支付一次，共 28 期。 7、租赁手续费：无 8、购回条件：租赁期满后， 岱海发电按留购价格每期/次合同 10,000.00 元人民币购回融资标的物。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公 司生产经营工作的正常开展，为公司生产经营工作提供可靠的资金保 障。 六、独立董事意见 公司控股子公司岱海发电拟向关联方北京京能源深融资租赁有 限公司办理总金额 7 亿元的融资租赁业务,有利于公司及控股子公司 拓宽筹资渠道， 缓解资金压力，有利于公司生产经营的稳定，符合公 司和全体股东的利益。 公司董事会在审议《关于控股子公司内蒙古岱海发电有限公司向 北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》 时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。 七、备查文件目录 1、 第五届董事会第四十四次会议决议； 2、 独立董事意见。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二�一七年十月二十日