证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-038 中石化石油机械股份有限公司2017年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,639,619,256.64 6,520,126,410.68 1.83% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,633,240,269.08 1,710,534,901.12 -4.52% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 834,529,405.46 15.97% 2,179,989,818.27 -0.53% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 32,978,154.24 120.02% -125,956,150.47 63.03% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,626,067.23 116.26% -140,897,192.86 59.55% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -240,830,745.08 13.36% 基本每股收益（元/股） 0.0551 120.02% -0.2106 63.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0551 120.02% -0.2106 63.03% 加权平均净资产收益率 2.04% 9.24% -7.55% 6.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 271,224.21主要是固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,297,828.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,403,456.43 减：所得税影响额 2,765,590.02 少数股东权益影响额（税后） 265,877.20 合计 14,941,042.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―― 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 56,275股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国石油化工集国有法人 团公司 58.74% 351,351,000 0 中国证券金融股境内非国有法人 份有限公司 2.13% 12,735,747 0 金鹰基金－工商 银行－金鹰穗通其他 15号资产管理计 1.37% 8,195,090 0 划 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.71% 4,267,640 0 UBSAG 境外法人 0.34% 2,039,478 0 北京基业华商投 资管理中心（有境内非国有法人 0.28% 1,700,004 0 限合伙） 林伟峰 境内自然人 0.27% 1,601,207 0 傅桂容 境内自然人 0.16% 971,700 0 冯栋国 境内自然人 0.15% 912,677 0 领航投资澳洲有 限公司－领航新境外法人 兴市场股指基金 0.13% 748,494 0 （交易所） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国石油化工集团公司 351,351,000人民币普通股 351,351,000 中国证券金融股份有限公司 12,735,747人民币普通股 12,735,747 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 8,195,090人民币普通股 15号资产管理计划 8,195,090 中央汇金资产管理有限责任公司 4,267,640人民币普通股 4,267,640 UBSAG 2,039,478人民币普通股 2,039,478 北京基业华商投资管理中心（有限 1,700,004人民币普通股 合伙） 1,700,004 林伟峰 1,601,207人民币普通股 1,601,207 傅桂容 971,700人民币普通股 971,700 冯栋国 912,677人民币普通股 912,677 领航投资澳洲有限公司－领航新 748,494人民币普通股 兴市场股指基金（交易所） 748,494 1、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团公司一家，是本公司的控股股东，所持 上述股东关联关系或一致行动的 股份性质为国有法人股。2、公司前十名的其他股东与公司控股股东中国石油化工集团 说明 公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行 约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 资产负债表项目 期末金额（元） 年初金额（元） 变动数 变动幅度 主要原因 (%) 预付款项 233,212,315.26 125,304,204.30 107,908,110.96 86.12本期预付采购原材料款项尚未达到结算 条件所致 其他应收款 52,311,254.55 24,321,630.19 27,989,624.36 115.08本期保证金余额较前期增加 在建工程 55,864,901.77 39,624,285.32 16,240,616.45 40.99本期新增在建工程尚未完工所致 应付票据 510,792,330.43 387,086,419.31 123,705,911.12 31.96本期应付票据尚未到期兑付所致 预收款项 139,122,415.52 224,242,394.79 -85,119,979.27 -37.96本期产品订单完成结算所致 应付职工薪酬 27,741,832.87 18,234,370.69 9,507,462.18 52.14本期应付社会保险费较前期增加 应交税费 38,319,631.56 108,365,568.77 -70,045,937.21 -64.64本期缴纳增值税、企业所得税等税费所致 应付利息 2,379,264.81 4,852,338.19 -2,473,073.38 -50.97本期支付借款利息所致 其他应付款 125,874,674.79 77,747,332.00 48,127,342.79 61.90本期地方政府“壮腰工程”借款增加所致 递延收益 112,142,123.99 52,434,915.86 59,707,208.13 113.87本期收到的政府补助增加 未分配利润 -148,267,309.12 -22,311,158.65 -125,956,150.47 -564.54本期亏损所致 利润表项目 本年累计金额（元）上年同期金额（元） 变动数 变动幅度 主要原因 (%) 财务费用 69,516,267.01 35,096,332.83 34,419,934.18 98.07本期利息支出及汇兑净损失较上期增加 资产减值损失 -10,535,505.02 22,286,258.90 -32,821,763.92 -147.27本期计提的坏账准备较上期减少 投资收益 1,272,791.64 2,119,608.15 -846,816.51 -39.95本期按权益法核算的联营企业投资收益 较上期减少 对联营企业和合营 1,272,791.64 2,119,608.15 -846,816.51 -39.95本期联营企业净利润较上期减少 企业的投资收益 其他收益 15,297,828.97 0.00 15,297,828.97 列报口径变化，根据财政部新发布政府补 营业外收入 3,122,145.51 10,299,637.20 -7,177,491.69 -69.69助准则，2017年1月1日后存在的与公司日 常活动相关的政府补助收入在“其他收 益”项目列报，不再计入“营业外收入” 非流动资产处置利 288,819.29 169,997.18 118,822.11 69.90本期处置固定资产利得较上期增加 得 营业外支出 447,464.87 1,264,053.10 -816,588.23 -64.60本期同类业务减少 非流动资产处置损 17,595.08 308,769.90 -291,174.82 -94.30本期处置固定资产损失较上期减少 失 所得税费用 11,909,510.91 -27,436,543.68 39,346,054.59 143.41递延所得税费用较上期增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 根据公司2016年年度股东大会决议，公司将全资子公司中石化石油工程机械有限公司持有的6家公司的股权及下属4家分公司的相关业务、资产、负债及人员通过协议转让方式整体重组剥离至公司；将公司武汉江钻制造厂、江钻分公司和上海分公司等3家分公司的钻头钻具等业务、资产、负债及人员通过增资方式重组注入全资子公司江钻国际贸易（武汉）有限公司。截至2017年9月30日，中石化石油工程机械有限公司持有的6家公司的股权除湖北海洋工程装备研究院有限公司15%的股权未转让至公司外，其余5家公司的股权均已转让至公司；中石化石油工程机械有限公司下属4家分公司的相关业务、资产、负债及人员均已整体重组剥离至公司。中石化石油工程机械有限公司已更名为中石化四机石油机械有限公司，继续经营中石化石油工程机械有限公司第四机械厂的业务。 公司武汉江钻制造厂、江钻分公司和上海分公司等3家分公司的钻头钻具等业务、资产、负债及人员已通过增资方式重组注入全资子公司江钻国际贸易（武汉）有限公司，江钻国际贸易（武汉）有限公司已更名为中石化江钻石油机械有限公司，注册资本变更为30,000万元，继续经营钻头钻具业务。 根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司承德江钻石油机械有限公司，承德江钻石油机械有限公司作为被吸收合并方予以注销。 目前，承德江钻石油机械有限公司注销相关工作正在进行中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网：《中石化石油机械股份有限 公司内部重组 2017年04月26日 公司内部重组的公告》（公告编号： 2017-016） 公司吸收合并全资子公司承德江钻石油 巨潮资讯网：《中石化石油机械股份有限 机械有限公司 2017年07月28日 公司关于吸收合并全资子公司的公告》 （公告编号：2017-031） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用□ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年09月01日 实地调研 机构 2017年9月4日，深圳证券交易所互 动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2017年09月28日 实地调研 机构 2017年9月29日，深圳证券交易所互 动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 八、违规对外担保情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2017年10月26日