股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-057 债券代码：122287 债券简称：13国投01 债券代码：136793 债券简称：16国投电 债券代码：136838 债券简称：16国投控 国投电力控股股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，国投电力控股股份 有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年9月30日的前次募集资金使用 情况的专项报告，报告内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况 经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》 （证监许可[2011]1679 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）35,000 万股（每股面值1元），发行价格为每股6.23元，共募集资金人民币218,050.00 万元。扣除承销和保荐费用6,350.00万元后的募集资金人民币211,700.00万元， 其中180,000.00万元已于2011年11月11日存入公司在中信银行北京阜成门支 行开立的7112010182600040559银行账户，31,700.00万元已于2011年11月11 日存入公司在招商银行北京分行万寿路支行开立的110902090910802银行账户。 另减除律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用230.98万元，公司前次 实际募集资金净额为人民币211,469.02万元，已经大信会计师事务有限公司验证， 并由其出具大信验字[2011]第1-0119号《验资报告》。 公司前次募集资金项目已累计投入总额合计211,469.02万元。截止2017年 9月30日，公司募集资金账户余额为0.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，结合公司实际情况，制定了《国投电力控股股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》于2010年5月7日经公司第七 届董事会第二十六次会议审议通过，并于2015年9月17日经公司第九届董事会 第二十二次会议审议修订。 为规范公司于2011年11月公开发行人民币普通股（A股）35,000万股所募 集资金的管理，公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、 中信银行股份有限公司北京阜成门支行于2011年11月共同签署《募集资金三方 监管协议》，由公司在该银行开设专户存储募集资金；公司已与保荐人瑞银证券、 招商银行股份有限公司北京万寿路支行于2011年11月共同签署《募集资金三方 监管协议》，由公司在该银行开设专户存储募集资金。 公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017年9月30日，公司募集资金账户余额为0.00万元。 三、前次募集资金的使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金投资项目效益 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。 （三）前次募投项目先期投入及置换情况 雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江水电”）以自筹资金预先投 入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为 265,277.50 万元（不含银行借款）， 其中投入官地水电站项目219,920.93 万元，投入桐子林水电站项目45,356.57万 元，已由大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［2011］第1-2074 号《以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴证。 公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资，雅砻江水电按照 公司2012年第一次临时股东大会决议，以公司募集资金增资资金置换以自筹资 金预先投入官地、桐子林水电站的投资支出，截止2017年9月30日，累计置换 预先投入资金209,169.02万元。 保荐机构瑞银证券出具了《关于国投华靖电力控股股份有限公司1以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，认为：公司以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为合规、真实且符合相关承诺，不存在 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意实施该等事项。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司前次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司前次募集资金不存在节余募集资金使用情况。 （六）前次募集资金使用的其他情况 公司不存在前次募集资金使用的其他情况。 四、变更前次募投项目的资金使用情况 公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金使用及披露中存在的问题 公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 1国投华靖电力控股股份有限公司于2012年2月28日公司名称变更为国投电力控股股份有限公 司 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 附表：2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2017年11月10日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：国投电力控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：211,469.02 已累计使用募集资金总额：211,469.02 变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：0 2013年：1,169.02 2012年：160,300.00 2011年：50,000.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或 序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 截止日项目完工程度） 号目 目 资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 承诺投资金额的差异 官地第一台机组投产时间为2012 雅砻江水电 雅砻江水电 年3月，最后一台机组投产时间为 1 官地、桐子 官地电站项 209,169.02 209,169.02 209,169.02 209,169.02 209,169.02 209,169.02 2013年3月。桐子林第一台机组 林电站项目 目 投产时间为2015年10月，最后一 台机组投产时间为2016年3月 国投白银二 国投白银二 2012年10月首台机组投产，2013 2 期项目 期项目 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 年3月全部投产。 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：国投电力控股股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日投资项目累计产能 承诺效益 是否达到预计 序 利用率 效益 备注 号 项目名称 2017年1-9月 2016年 2015年 2014年 2016年发电量为1383095 雅砻江水电官 万千瓦时，2017年1-9月 地、桐子林电 官地、桐子林电站项目发 1 电量为1061658万千瓦 132,928.68 176,806.18 179,090.58 185,409.48 站项目 时。官地多年平均年发电 量约117.76亿千瓦时。 捡财塘二期设计年利用小 国投白银二期 时1920.设计年发电量 2 项目 9500万千瓦时，实际年利 518.62 1,664.60 -578.48 1,650.14 用小时1742，实际年发电 量8623万千瓦时