证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-073 浙江金盾风机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1695号核准，浙江金盾风机股份 有限公司（以下简称“公司”）向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,529,402股，共募集资金985,101,000.00元，扣除发行费用33,018,867.92元后，募集资金净额为952,082,132.08元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕408号）。 公司本次非公开发行募集配套资金扣除相关费用及现金对价后投资项目及拟使用募集资金金额如下： 单位：万元 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金 “行人预警车载红外夜视系统产 红相科技 23,941.00 17,281.00 业化”项目 “精密红外光学组件和复杂红外 红相科技 19,740.00 14,566.60 成像镜头产业化”项目 “多波谱检测中心建设”项目 中强科技 23,467.54 20,000.00 合计 - 67,148.54 51,847.60 支付本次交易相关费用拟使用募集资金金额为65,000,000.00元，扣除部分交易相关费用后尚余30,361,888.75元（含银行利息收入）。 本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专项账户管理。 二、募集资金的使用情况 截至2017年11月9日，公司尚未使用的募集资金余额（含银行利息收入）为548,894,592.03元，具体见下表： 单位：元 账户名称 募集资金专户开 银行账号 专户余额 专户用途 户行名称 浙江金盾 绍兴银行股份有 中强科技“多波谱检 风机股份 限公司上虞支行 2002823312000012 200,000,000.00 测中心建设”项目 有限公司 浙江金盾 红相科技“精密红外 风机股份 绍兴银行股份有 2002823312000025 145,666,000.00光学组件和复杂红外 有限公司 限公司上虞支行 成像镜头产业化”项 目 浙江金盾 上海浦东发展银 红相科技“行人预警 风机股份 行有限公司绍兴 85070078801200000049 172,866,703.28车载红外夜视系统产 有限公司 上虞支行 业化”项目 浙江金盾 浙商银行股份有 支付本次交易相关费 风机股份 限公司绍兴上虞3371020210120100096226 30,361,888.75 用 有限公司 支行 合计 548,894,592.03 - 待公司、红相科技、海通证券与绍兴银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》后，原存放于绍兴银行股份有限公司上虞支行，银行账号为2002823312000025的全部募集资金余额（含银行利息收入）145,666,000.00元将转入红相科技于绍兴银行股份有限公司上虞支行新设立的募集资金专项账户，银行账号为2002944682000011；原存放于上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行，银行账号为85070078801200000049的全部募集资金余额（含银行利息收入）172,866,703.28元将转入红相科技于上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行新设立的募集资金专项账户，银行账号为85070078801400000064。 待募集资金转入新的募集资金专项账户后，公司将注销原绍兴银行，账号为2002823312000025的账户和原上海浦东发展银行，账号为85070078801200000049的账户，销户时结算的利息也将一并转入红相科技新设立的募集资金专项账户。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2015年8月28日，公司召开二届十二次董事会及二届八次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2015年12月31日。截至2015年12月25日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户，并于2015年12月26日披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过10,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节约财务费用约为245.00万元/6个月（按贷款年利率4.9%计算）。 因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，公司将按时归还到募集资金专户；若项目实施加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。 五、审议程序及专项意见 （一）公司二届三十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （二）公司二届二十四次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （三）公司独立董事针对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 （四）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需股东大会审议通过。 六、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。上市公司履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和上市公司《募集资金管理制度》等相关规定。 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，降低上市公司运营成本，维护上市公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月，到期后，将按时归还到募集资金专户，若项目实施加速导致募集资金使用的提前，上市公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。 综上，本独立财务顾问对上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 七、备查文件 1、二届三十一次董事会会议决议 2、二届二十四次监事会会议决议 3、独立董事关于二届三十一次董事会相关事项的独立意见 4、海通证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十三日