公告编号： 2017-039 证券代码： 871513 证券简称： 卓梅尼 主办券商：银河证券 广东卓梅尼技术股份有限公司 关于增加委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 25 日审议通过 《关于以闲置资金委托理财的议案》，同意公司在不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的额度内使用闲置资金购买短期、低风险理财 产品。该议案主要内容已披露于在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于以闲置资 金委托理财的公告》（公告编号： 2017-024）。 根据目前实际情况，公司拟追加人民币 2000万元（含 2000万元） 的额度用于购买短期、低风险理财产品，即累计额度最高不超过人民 币 5000 万元（含 5000 万元）。 一、 投资理财情况概述 （一）投资理财产品品种 保本型或低风险、短期（不超过一年）的理财产品，包括银行理 财产品、信托产品、委托贷款、债权投资等产品，不包括股票及其衍 生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （二）投资额度及实施方式 公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲 1 / 3 公告编号： 2017-039 置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。 董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作 实施。 （三）资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金。 （四）决策程序 公司于 2017 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议， 会议审议通过《关于增加委托理财额度的议案》； 该议案尚需提请公 司股东大会审议。 （五）投资期限 自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财 产品的投资期限不超过一年。 （六）关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 本次投资目的、风险和对公司的影响 （一） 理财产品投资的目的 在不影响公司日常经营及资金使用的前提下，公司在授权额度 内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效 率，进一步提高公司整体收益，符合投资者的利益。 （二） 存在风险 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情 2 / 3 公告编号： 2017-039 况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影 响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 （三） 风险控制措施 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度 内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自 有闲置资金。 2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风 险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查。 （四）对公司的影响 公司计划使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的经营举措，该举措不会影 响公司业务的正常发展。通过合理的理财产品投资，可以提高公司 资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司 的整体收益，为公司和投资者获取回报。 三、 备查文件目录 《广东卓梅尼技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 广东卓梅尼技术股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 16 日 3 / 3