证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-87 佛山佛塑科技集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年9月1日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议以现场表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行海珠支行申请流动资金贷款提供人民币2000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”) 向中国银行海珠支行申请流动资金贷款提供人民币2,000万元担保。 根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供担保事项的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。 截至2016年9月1日，公司实际累计对外担保金额人民币11,565.14万元。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：广东合捷国际供应链有限公司 2.注册资本：13,500万元 3.成立时间：2007年7月 4.注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号 5.法定代表人：柯明 6.经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。 7.股东构成： 序号 股东名称 持股比例 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 55% 2 永捷（香港）有限公司 45% 合计 100% 8.合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元 2016年6月30日 2015年12月31日 （未经审计） （经审计） 资产总额 55,976 44,536 负债总额 34,881 24,967 净资产 21,095 19,569 2016年1-6月 2015年1-12月 （未经审计） （经审计） 营业收入 13,509 26,701 净利润 1,526 4,648 合捷公司资产负债率不超过70%。 公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。 三、担保协议的主要内容 合捷公司拟向中国银行海珠支行申请人民币2,000万元流动资金贷款，期限为一年；公司拟为其本次贷款提供全额担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司，向公司提供反担保。 四、董事会意见 合捷公司经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，永捷公司将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，公司拟为本次贷款提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 13,565.14万元，占公司最近一期经审计净资产值的6.61%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。 六、备查文件 公司第八届董事会第五十六次会议决议 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一六年九月三日