证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---095 关于公司追加对下属全资孙公司 香港公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。 2017年8月29日，经公司第七届董事会第十次会议审议批准，公司为香港 公司在金融机构信贷融资业务提供担保额度不超过人民币2,500万元（公告编号 2017--066）。2017年9月，香港公司在金融机构办理了194万美元（折合人民币 1,281万元）流动资金贷款。 2017 年香港公司外贸业务发展势头较好，接下来与欧美市场客户订单量有 所增长，贸易额度加大，资金需求增加，剩余担保额度无法满足香港公司信贷业务融资需求。为解决香港公司资金需求，公司拟追加担保额度人民币2,500万元，追加后公司为香港公司银行信贷业务提供担保额度不超过人民币5,000万元。担保业务种类包括银行本外币贷款、贸易融资等。 截止2017年9月30日，香港公司资产负债率为67.53%，根据相关规定， 本议案无需股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况： 被担保人名称： 沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司 注册地址： 中国香港 法定代表人：李立 注册资本： 230万美元 成立日期：2009年8月7日 经营范围： 化工产品进出口 股权结构：公司全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其100% 股权 财务状况: 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 资产总额 5,872 5,098 负债总额 3,965 3,273 净资产 1,907 1,825 项目 2017年1-9月 2016年1-12月 营业收入 6,351 8,006 利润总额 211 38 净利润 177 32 该公司无对外担保、抵押、诉讼等事项。 三、担保协议主要内容 公司为香港公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据香港公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，公司及子公司无对外担保。公司对子公司实际担保总额为 112,628.34万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比重为48.66%。 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 二零一七年十一月二十五日