证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-71 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年11 月27日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司拟开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务，开展期限内该额度可滚动使用。该事项需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、业务实施主体 公司及合并报表范围内的子公司 3、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 4、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。 5、实施额度 公司及子公司共享不超过 3亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池 业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 3亿元，业务期限内，该额度可滚动使 用。 6、担保方式 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。 二、开展票据池业务的目的 随着公司业务规模的扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。 1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源。 3、公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化。 4、票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 三、票据池业务的风险与风险控制 1、流动性风险。 公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。 风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。 2、担保风险 公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性，以避免追加保证。 四、决策程序和组织实施 1、在上述额度及业务期限内，股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。 2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务，并及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告。 3、公司审计监察部负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督。 4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 五、独立董事意见及监事会意见 1、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 因此，我们同意公司及子公司共享不超过 3亿元的票据池额度，即用于与合作 银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 3亿元，上述额度可滚 动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务可以优化公司财务结构，实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源，减少公司资金占用，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司开展票据池业务，合计即期余额不超过 3亿元，有效期限三年，开展期限内该额度可滚动使用。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第三十一次会议； 2、公司第七届监事会第二十一次会议； 3、公司独立董事意见。 特此公告。 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十八日