证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-116 神州数码信息服务股份有限公司 关于预计2017年度下属子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、被担保人：下属子公司（包括本公司全资子公司及其全资孙公司） 2、新增担保金额：预计2017年新增担保总额不超过10亿元 3、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 4、本次担保对象为公司合并报表范围内的下属全资公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一 ）担保基本情况 1、2017年3月28日、2017年4月25日，公司第七届董事会第五次会议及2016 年年度股东大会审议通过了相关银行授信担保的议案，详情可参见公司于2017年3 月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 银行授信担保公告，公告编号分别为2017-014、015、016、017、018、019和020。 2、2017年8月29日、2017年9月27日，公司第七届董事会第七次会议及2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2017年度公司及下属子公司新增担 保额度》的议案，详情可参见公司于2017年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2017-071。 2、2017年11月30日，公司第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了 《关于预计2017年度下属子公司新增担保额度的议案》。为提高工作效率，保证公 司及各下属子公司2017年度融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际 情况，除公司2016年年度股东大会、2017年度第一次临时股东大会审议通过的担保 额度外，拟预计2017年度下属子公司新增担保额度不超过10亿元，具体包括： 1、下属全资子公司神州数码系统集成服务有限公司为其全资孙公司 Digital ChinaAdvancedSystemsLtd(神州数码集成系统有限公司)提供担保不超过3亿元； 2、本公司为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保额度不超过7 亿元； 3、担保情形包括：公司全资子公司为其全资孙公司提供担保，本公司为全资子公司提供担保； 4、本次预计新增担保额度不包括前期已经公司股东大会批准但尚未使用的额度； 5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2017年度第二次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。 （二）具体担保情况 在上述担保额度范围内，公司预计2017年度新增担保事项具体如下： 单位：人民币万元 与本公司 已审批 新增担保 年度担保 序号 担保公司 被担保公司 关系 担保额 额度 额度合计 度 （一）子公司（含其下属公司）为本公司本次提供担保不超过0亿元，年度累计担保额度不超过 2.5亿元。 神州数码系统集成服神州数码信息服 1 务有限公司/神州数 务股份有限公司 本公司 2.5 0 2.5 码信息系统有限公司 小计 2.5 0 2.5 （二）子公司（含其下属公司）为其他子公司提供担保不超过3亿元，年度累计担保额度不超过 8.5亿元。 1 神州数码系统集成 神州数码集成系全资孙 1.5 3 4.5 服务有限公司 统有限公司 公司 2 神州数码系统集成 神州数码金信科全资子 1 0 1 服务有限公司 技股份有限公司 公司 3 神州数码系统集成 神州数码信息系控股子 2 0 2 服务有限公司 统有限公司 公司 4 神州数码系统集成 北京中农信达信全资子 1 0 1 服务有限公司 息技术有限公司 公司 小计 5.5 3 8.5 （三）子公司（含其下属公司）为分公司提供担保不超过0亿元，年度累计担保额度不超过5亿 元。 神州数码系统集成 神州数码信息服 1 服务有限公司 务股份有限公司 分公司 5 0 5 北京分公司 小计 5 0 5 （四）本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过7亿元，年度累计担保额度不超过 103.7亿元。 1 神州数码信息服务 神州数码系统集全资子 51 7 58 股份有限公司 成服务有限公司 公司 2 神州数码信息服务 神州数码信息系控股子 35 0 35 股份有限公司 统有限公司 公司 3 神州数码信息服务 神州数码集成系全资子 0.3 0 0.3 股份有限公司 统有限公司 公司 4 神州数码信息服务 南京华苏科技有控股子 4.6 0 4.6 股份有限公司 限公司 公司 5 神州数码信息服务 北京中农信达信全资子 3 0 3 股份有限公司 息技术有限公司 公司 6 神州数码信息服务 神州数码金信科全资子 2.8 0 2.8 股份有限公司 技股份有限公司 公司 小计 96.7 7 103.7 上述四项合计 109.7 10 119.7 注： （1）实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同的同时约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。 （2）本次担保主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。担保方式包为最高额连带责任保证担保，上述表格中的额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。 （三）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保事项已经公司2017年11月30日召开的第七届董事会2017年第四次 临时会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对本次担 保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 序 公司 成立 注册资 法定 关联 最新信用 号 名称 日期 本（万 代表 注册地点 主营业务 关系 等级状况 元） 人 神州 北京市海 计算机系统集成；基础软件服 数码 2008 淀区西北 务；应用软件服务；数据处理； 系统年1 80,000 旺东路10 技术开发、技术咨询、技术转 全资 1 集成月31 万元 郭为 号院东区 让、技术服务、技术推广；销 子公 未评级 服务 日 18号楼5 售自行开发的产品、计算机、司 有限 层 软件及辅助设备；货物进出口； 公司 101-501 技术进出口等。 神州 香港�鱼 提供系统集成服务,同时也承 数码 2000 港币 涌英皇道 接了本公司的境外采购业务， 全资 2 集成年9 531,75 -- 979号太 其采购产品品种为计算机网路 子公 未评级 系统月11 万元 古坊德宏 设备，计算机，计算机硬件设司 有限 日 大厦20层 备，外围设施，芯片，IT服务 公司 2008房间 等 2、公司与被担保人的相关产权及控制关系 序号 公司名称 最终合并报表持股 公司持股比例 1 神州数码系统集成服务有限公司 100% 神州数码信息服务股份有限公司100% 2 神州数码集成系统有限公司 100% 神州数码信息服务股份有限公司100% 3、被担保人2016年度主要财务数据 （单位：万元） 序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产负债率 或有事项 涉及总额 1 神州数码系统集成服务有限公司 386,351.57 274,849.94 111,501.63 497,153.26 15,348.98 13,153.67 71.14% 0 2 神州数码集成系统有限公司 61,468.74 28,762.08 32,706.66 58,230.71 880.71 880.71 46.79% 0 4、被担保人2017年三季度主要财务数据 （未经审计，单位：万元） 序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产负债率 或有事项 涉及总额 1 神州数码系统集成服务有限公司 390,373.59 272,708.37 117,665.22 294,317.35 11,317.21 11,413.30 69.86% 0 2 神州数码集成系统有限公司 58,140.18 27,008.27 31,131.91 10,907.76 -33.31 -33.31 46.45% 0 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：最高额连带责任保证担保。 2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，担保期限以公司、公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。 3、担保金额：累计不超过10,000万元。 公司在担保额度有效期内（2017年度第二次临时股东大会审议通过后至2017年 年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。 四、董事会意见 本次公司及下属子公司提供担保事项的目的，是为了提高各下属公司向银行申请货款的审批效率，及时满足各公司生产经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股权权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控； 本次被担保的下属子公司为公司合并报表范围内的全资公司，公司及子公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决其资金需求，满足其生产建设及拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。 五、独立董事意见 公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下： 1、本次预计的2017年度新增担保额度主要为满足公司下属子公司的融资需求， 有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资公司，公司及下属子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； 3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定； 4、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意公司及下属子公司提供担保，并同意提交公司2017年度第二次临时股东大会进行审议。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。 截至2017年10月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的公 司与子公司相互提供担保及子公司互相提供担保的额度总计人民币508,426万元， 实际担保余额总计人民币144,749 万元，占公司最近一期经审计净资产的31.46%。 截至2017年10月31日，本公司及下属子公司无任何逾期担保情形，无涉及诉 讼的担保。 七、备查文件 1、第七届董事会2017年第四次临时会议决议； 2、董事会意见； 3、独立董事意见。 特此公告。 神州数码信息服务股份有限公司董事会 2017年12月1日