证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源 河南清大教育科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与中原创新投资控股有限公司共同出资设立郑州厚德创新教育科技有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西康平路南01幢60层6005号，注册资本为人民币3,000万元，其中本公司出资人民币900万元，占注册资本的30%；中原创新投资控股有限公司出资人民币2,100万元，占注册资本的70%。（具体以工商登记为准） (二)审议和表决情况 公司于2017年12月02日召开第一届董事会第二十一次会议， 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立参股公司 郑州厚德创新教育科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。本次设立参股公司不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为22,173,480.05元，期末净资产额为18,088,896.48元。期末资产总额的50%为11,086,740.03元；净资产额的 50%为 9,044,448.24元，期末资产总额 30%为6,652,044.02元。公司本次设立参股公司出资为900万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 (三)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自由资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：郑州厚德创新教育科技有限公司 注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西康平路南01幢60层6005号； 经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象设计；教学设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；教育信息咨询；非学历短期培训；户外拓展活动策划；拓展信息咨询；拓展培训；体能拓展训练服务；系统内职工培训；青少年社会实践；组织学生社会考察；旅游观光服务；旅游信息咨询；个人商务服务；文化艺术交流策划；会议会展策划服务；展示展览设计；庆典礼仪服务；创业服务平台建设；孵化器创客社区，创业教育培训；企业教练师推广；智库信息咨询及研发；投资咨询管理；经济贸易信息咨询；互联网信息服务；教育科技开发；线上线下课程培训；销售：工艺品、国内版出版物、办公用品、教学设备、日用百货。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 河南清大教育科技 人民币 900万 30% 股份有限公司 中原创新投资控股 人民币 2,100万 70% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 设立该子公司有助于延伸公司产品线，拓宽公司业务，为客户提供更好的服务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 由于市场的不可预测性，设立该子公司存在资金及运作方面的 风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。 四、备查文件目录 《河南清大教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 河南清大教育科技股份有限公司 董事会 2017年12月05日