公告编号：2017-112 证券代码：838827 证券简称：弘益热能 主办券商：长江证券 北京弘益热能科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付的自有资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京弘益热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于拟以募集资金置换预先支付的自有资金的议案》，同意公司以2017年第二次股票发行的募集资金置换预先以自筹资金偿还公司通过北京网信金服信息科技有限公司向深圳市前海新金盎资产管理有公司的借款2,500万元。 二、募集资金情况 2017年8月29日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了本次股票发行方案及相关议案，并于2017年8月29日公告了公司2017年第二次股票发行方案，拟向合格投资者发行人民币普通股4,570,000股,本次发行价格为每股18.00元，截至2017年10月17日，公司专项帐户收到募集资金总额82,260,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴华验字（2017）第010124号的验资报告。 公告编号：2017-112 公司对募集资金设立了专户存储，专项帐户如下： 开户银行：中国民生银行北京林萃路支行 专项帐户帐号：604573891 公司于2017年11月3日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2017】6419号《关于北京弘益热能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。 三、募集资金用途 公司于2017年8月29日披露了《2017年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-076），其中募集资金用途如下： 本次股票发行募集资金人民币不超过8,226万元（含本数），募 集资金将主要用于偿还借款及补充流动资金，以提升公司市场竞争力和抗风险能力，降低财务风险。 具体用途如下： 序号 募集资金用途 预计投资额（万元） 1 归还债务 4,500.00 2 补充流动资金 3,726.00 合计 8,226.00 其中，需要置换的借款用途如下： 公司于2017年7月公司通过北京网信金服信息科技有限公司向 深圳市前海新金盎资产管理有公司借款 2,500 万元，借款年利率 7.4%，综合服务费率5.6%，期限三个月，到期日为2017年10月18 日，主要用于支付项目投资建设设备采购和工程款等，公司拟用本次募集资金归还；由于此笔借款是通过网信平台融资，归还时汇款至其 公告编号：2017-112 指定账户。若募集资金到位前，公司自有资金充足的情况下会提前归还借款，偿还借款后拟用本次募集资金进行置换。 四、公司以自筹资金预先支付情况和置换情况 公司于2017年7月公司通过北京网信金服信息科技有限公司向深圳市前海新金盎资产管理有公司借款2,500万元，于2017年10月18日到期，公司于2017年10月13日用自有资金归还该借款，现拟用本次募集资金进行置换，将2,500万元置换为自有资金。 本公司董事会认为，根据公司2017年第二次股票发行方案，公司在本次募集资金到位前使用自有资金对已到期借款进行归还，在公司本次股票发行取得全国股转系统公司出具的股份登记函后，公司使用募集资金置换前期以自筹资金归还的借款，符合公司《2017年第二次股票发行方案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。 五、备查文件 （一）经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》； （二）经与会监事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 北京弘益热能科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日