证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-031 江苏凯伦建材股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1776 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为 12.50元/股，募集资金总额为人民币225,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,466,243.58元，本次募集资金净额为人民币192,533,756.42元。上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验〔2017〕401号”验资报告。公司已与募集资金专户开户行、公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金投资项目“唐山防水卷材生产基地”的实施主体为公司全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）。 2017年12月8日公司第二届董事会第二十一次会议，2017年12月25日公 司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对唐山凯伦进行增资，具体内容详见公司2017年12月8日、2017年12月25日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《江苏凯伦建材股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2017年12月27日，公司、唐山凯伦、中国光大银行股份有限公司苏州盛泽支行及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下： 序号 银行名称 募集资金专户账号 金额（元） 募集资金用途 1 中国光大银行股份有限 37180188000026456 102,500,000.00 唐山防水卷材 公司苏州盛泽支行 生产基地项目 三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 （一）协议各方 甲方：江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：唐山凯伦新材料科技有限公司 （以下简称“乙方”） 丙方：中国光大银行股份有限公司苏州盛泽支行（以下简称“丙方”）丁方：中泰证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”） （二）协议主要内容 1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 37180188000026456，截至2017年12月27日，专户余额为102,500,000.00元。 该专户仅用于乙方唐山防水卷材生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 4、甲、乙方授权丁方指定的保荐代表人战肖华、樊海东可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、丙方按月（每月10日之前）向甲、乙双方出具对账单，并抄送丁方。丙 方应保证对账单内容真实、准确、完整。 6、乙方从专户中支取任何一笔资金，丙方应当及时以邮件或传真形式通知丁方，同时提供专户的支取清单；得到丁方邮件或传真形式同意后方可允许乙方支取。 7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲、乙双方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。 四、备查文件 1、募集资金四方监管协议 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2017年12月27日