信息发展:截至2017年11月30日前次募集资金使用情况报告
2017-12-28 21:06:08
发布机构:信息发展
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上海中信信息发展股份有限公司
截至2017年11月30日
前次募集资金使用情况报告
上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照中国证券监督管
理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的
规定,将公司截至2017年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、 前次募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准,由主承销商中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股10.14元。截止2015年6 月8日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)16,700,000股,募集资金 总额 169,338,000.00元,扣除承销保荐费 17,200,000.00元后的募集资金为 152,138,000.00元,已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有 限公司上海分行(账号03010120030011468)、中国民生银行股份有限公司上海广场 支行(账号694268602)、上海银行股份有限公司静安支行(账号316188-03002604708) 的人民币账户内,扣除已预付的保荐费用800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51 元后,本次募集资金净额为143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。
为加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司分别于 2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海广场支行;于 2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行;于2015年6 月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监
管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2017年11月30日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
截止2017年11月30日,公司已累计使用募集资金107,134,305.46元,其中:募集
资金项目累计支出42,134,305.46元,归还银行贷款65,000,000.00元。
公司到位募集资金净额为143,705,696.49元,扣除已使用的募集资金107,134,305.46
元,扣除手续费支出2,644.74元,加上收到的存款利息收入463,400.40元,截止2017
年11月30日,公司募集资金余额应为37,032,146.69元。截止2017年11月30日,
公司募集资金专户实际余额为37,032,146.69元。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年11月30日,募集资金具体存放情况如下:
(金额单位:元)
开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公司上海分行 03010120030011468 6,688,426.86
中国民生银行股份有限公司上海
广场支行 694268602 15,965,532.32
上海银行股份有限公司静安支行 316188-03002604708 14,378,187.51
合计 37,032,146.69
三、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2017年11月30日已累计使用前次募集资金10,713.43万元,具体情况详见附
表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经2015年11月4日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议通过:
(1)将数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目及食品流通安全追溯档案管理软件项目的实施地点由原上海市青浦区出口加工区功能区 C-3栋调整为上海市青浦区重固镇郏一村。
(2)将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000
元;将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000元调减至
24,690,000元;将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从40,155,700元调
减至27,120,000元;另新增偿还银行贷款项目65,000,000元。
(三) 前次募投项目先期投入及置换情况
截至2017年11月30日公司无此情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年11月30日公司无此情况,募集资金存于监管账户中。
(五) 节余募集资金使用情况
截至2017年11月30日公司无此情况。
(六) 超募资金使用情况
截至2017年11月30日公司无此情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金将按募投项目陆续投入,尚未使用的募集资金截至2017年
11月30日均存放在募集资金监管账户中。
(八) 前次募集资金使用的其他情况
无
四、 前次变更募集资金投资项目的资金使用情况
经2015年11月4日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议通过,将数字档案
馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000元;将数字档
案室信息资源管理系统项目的投资总额从48,990,000元调减至24,690,000元;将食
品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从40,155,700元调减至27,120,000元;
另新增偿还银行贷款项目65,000,000元。
(一) 前次变更募集资金投资项目情况表
前次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次变更募集资金投资项目情况表
上海中信信息发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日
附表1:
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:上海中信信息发展股份有限公司 截止:2017年11月30日 金额单位:人民币万元
募集资金总额 14,370.57 已累计使用募集资金总额: 10,713.43
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 2015年:8,249.02
各年度使用募集资金金额: 2016年:2,290.00
累计变更用途的募集资金总额比例 45.23% 2017年1-11月:174.41
截至日累计
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至日累计投 项目达到预定可使用 截至日累计实 是否达到预计 项目可行性是否发
投入进度(%)
金投向 (含部分变更) 投资总额 额(1) 入金额(2) 状态日期 现的效益 效益 生重大变化
(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
1.数字档案馆信息资
是 5,456.00 2,669.00 1,304.23 48.87 2018年6月 不适用 不适用 否
源管理系统项目
2.数字档案室信息资
是 4,899.00 2,469.00 1,462.84 59.25 2018年6月 不适用 不适用 否
源管理系统项目
3.食品流通安全追溯
是 4,015.57 2,712.00 1,446.36 53.33 2018年6月 不适用 不适用 否
档案管理软件项目
4.偿还银行贷款项目 是 6,500.00 6,500.00 100.00 2015年11月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 14,370.57 14,350.00 10,713.43 74.66
超募资金投向 不适用
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计 14,370.57 14,350.00 10,713.43 74.66
募集资金投资项目实施
上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋调整为上海市青浦区重固镇郏一村。
地点变更情况
募集资金投资项目实施 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5,456.00万元调减至2,669.00万元;将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从4,899.00万元调减至2,469.00万元;将食品流
方式调整情况 通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元;另新增偿还银行贷款项目6,500万元。
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存于募集资金监管账户中
途及去向
募集资金使用及披露中 1、 公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。
存在的问题或其他情况 2、 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表2:
前次变更募集资金投资项目情况表
编制单位:上海中信信息发展股份有限公司 截止:2017年11月30日 金额单位:人民币万元
变更后项目拟投入 截至日实际累计投 截至日累计投资进度 项目达到预定可使 是否达到 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 预计效益 否发生重大变化
1.数字档案馆信息资源管理 1.数字档案馆信息资源管理 2,669.00 1,304.23 48.87
2018年6月 不适用 否
系统项目 系统项目
2.数字档案室信息资源管理 2.数字档案室信息资源管理 2,469.00 1,462.84 59.25
2018年6月 不适用 否
系统项目 系统项目
3.食品流通安全追溯档案管 3.食品流通安全追溯档案管 2,712.00 1,446.36 53.33
2018年6月 不适用 否
理软件项目 理软件项目
4.偿还银行贷款项目 6,500.00 6,500.00 100.00 2015年11月 不适用 否
合计 14,350.00 10,713.43 74.66
变更原因:结合募投项目的建设进展情况,综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以
及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的叠加影响,预计与原招股说明书披露的计划相比,原募投项目中使用
募集资金投入的金额将减少约6,500万元(未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额)。为进一步提高募集资金的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
使用效率,提升公司经营业绩,减少费用支出,本着有利于全体股东利益的原则,公司董事会决定在保证建设完成原
募投项目外,将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款(占总募集资金的比例为45.23%),减少公司的财务费
用支出,更好地回报股东。
决策程序:2015年11月4日公司召开2015年第三次临时股东大会决议通过。
信息披露情况:公司于2015年10月19日发布“上海中信信息发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用