证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-004 亿晶光电科技股份有限公司 关于2018年度计划使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等合格的受托方 委托理财金额：预计不超过人民币4亿元（余额） 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品 委托理财期限：2018年内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2018年12 月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高其使用效率、降低财务成本，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用余额不超过4亿元（人民币，下同）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。委托理财期限为2018年内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2018年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 2018年1月15日，公司第六届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据《公司章程》，本次委托理财无需提交股东大会审议。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司2018年度计划使用余额不超过4亿元的闲置自有资金用于保本型理财产品的投资。委托理财期限为2018年内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2018年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。 （二）敏感性分析 公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。 （三）风险控制分析 公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。 （四）独立董事意见 独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元（余额）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。 四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况 截至本公告日，公司累计进行委托理财余额为人民币0元（不包含本次委托理财）。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日